| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 52 333.00 | | 52 333.00 | 52 333.00 |
AP Constructions | 16 578.00 | 9 727.00 | 6 851.00 | 16 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 650.00 | 105 738.00 | 22 912.00 | 128 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 130.00 | 37 011.00 | 19 118.00 | 56 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 554.00 | 152 476.00 | 102 078.00 | 254 554.00 |
BT Marchandises | 106 555.00 | | 106 555.00 | 106 555.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 906.00 | | 15 906.00 | 15 906.00 |
BZ Autres créances | 109 620.00 | | 109 620.00 | 109 620.00 |
CF Disponibilités | 77 207.00 | | 77 207.00 | 77 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 785.00 | | 23 785.00 | 23 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 073.00 | | 333 073.00 | 333 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 626.00 | 152 476.00 | 435 151.00 | 587 626.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 217 205.00 | | | 217 205.00 |
DH Report à nouveau | 9 046.00 | | | 9 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 623.00 | | | 33 623.00 |
DL TOTAL (I) | 265 374.00 | | | 265 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 798.00 | | | 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 625.00 | | | 47 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 256.00 | | | 99 256.00 |
EA Autres dettes | 20 635.00 | | | 20 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 776.00 | | | 169 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 151.00 | | | 435 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 776.00 | | | 169 776.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 452 521.00 | | 1 452 521.00 | 1 452 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 452 521.00 | | 1 452 521.00 | 1 452 521.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 466 601.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 945 377.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 152.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 597.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 413 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 176.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 063.00 | | | 14 063.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 46 635.00 | | | 46 635.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 825.00 | | | 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 825.00 | | | 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -825.00 | | | -825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 728.00 | | | 19 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 468 875.00 | | | 1 468 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 435 252.00 | | | 1 435 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 623.00 | | | 33 623.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 563.00 | | | 30 563.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 531.00 | | 33 022.00 | 221 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 333.00 | | | 52 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 334.00 | | 33 022.00 | 168 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 864.00 | | | 864.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 879.00 | 9 597.00 | | 142 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 879.00 | 9 597.00 | | 142 879.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 625.00 | 47 625.00 | | 47 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 769.00 | 44 769.00 | | 44 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 296.00 | 37 296.00 | | 37 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VB T. V. A. | 53 399.00 | 53 399.00 | | 53 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VI Groupe et associés | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 928.00 | 16 928.00 | | 16 928.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 629.00 | 5 629.00 | | 5 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 480.00 | 37 480.00 | | 37 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 785.00 | 23 785.00 | | 23 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 268.00 | 133 404.00 | 864.00 | 134 268.00 |
VW T.V.A. | 11 562.00 | 11 562.00 | | 11 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 776.00 | 169 776.00 | | 169 776.00 |