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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 52 333.00 | | 52 333.00 | 52 333.00 |
AP Constructions | 16 578.00 | 12 490.00 | 4 088.00 | 16 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 650.00 | 115 331.00 | 13 319.00 | 128 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 172.00 | 54 067.00 | 18 105.00 | 72 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 596.00 | 181 887.00 | 88 709.00 | 270 596.00 |
BT Marchandises | 91 793.00 | | 91 793.00 | 91 793.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 896.00 | | 15 896.00 | 15 896.00 |
BZ Autres créances | 102 961.00 | | 102 961.00 | 102 961.00 |
CF Disponibilités | 147 875.00 | | 147 875.00 | 147 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 877.00 | | 36 877.00 | 36 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 401.00 | | 395 401.00 | 395 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 997.00 | 181 887.00 | 484 110.00 | 665 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 253 001.00 | | | 253 001.00 |
DH Report à nouveau | 9 046.00 | | | 9 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 621.00 | | | -20 621.00 |
DL TOTAL (I) | 246 926.00 | | | 246 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399.00 | | | 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 903.00 | | | 116 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 785.00 | | | 97 785.00 |
EA Autres dettes | 20 635.00 | | | 20 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 184.00 | | | 237 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 110.00 | | | 484 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 184.00 | | | 237 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 920.00 | | 8 239.00 | 263 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 563.00 | 270 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 563.00 | 217 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 333.00 | | | 52 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 723.00 | | 8 239.00 | 210 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 864.00 | | | 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 883.00 | 15 567.00 | 1 563.00 | 167 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 883.00 | 15 567.00 | 1 563.00 | 167 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 903.00 | 116 903.00 | | 116 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 907.00 | 47 907.00 | | 47 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 751.00 | 27 751.00 | | 27 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -811.00 | -811.00 | | -811.00 |
VB T. V. A. | 46 010.00 | 46 010.00 | | 46 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VI Groupe et associés | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 485.00 | 6 485.00 | | 6 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 943.00 | 4 943.00 | | 4 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 276.00 | 51 276.00 | | 51 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 877.00 | 36 877.00 | | 36 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 702.00 | 139 838.00 | 864.00 | 140 702.00 |
VW T.V.A. | 17 184.00 | 17 184.00 | | 17 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 184.00 | 237 184.00 | | 237 184.00 |