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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 766.00 | 23 300.00 | 6 466.00 | 29 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 285.00 | 25 039.00 | 182 246.00 | 207 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 870.00 | | 40 870.00 | 40 870.00 |
BZ Autres créances | 10 158.00 | | 10 158.00 | 10 158.00 |
CF Disponibilités | 203 550.00 | | 203 550.00 | 203 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 057.00 | | 20 057.00 | 20 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 636.00 | | 274 636.00 | 274 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 921.00 | 25 039.00 | 456 881.00 | 481 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 239 232.00 | 189 730.00 | | 239 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 607.00 | 49 501.00 | | 33 607.00 |
DL TOTAL (I) | 373 839.00 | 340 232.00 | | 373 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 190.00 | 69 660.00 | | 13 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 456.00 | | | 6 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 093.00 | 2 256.00 | | 16 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 304.00 | 64 025.00 | | 47 304.00 |
EA Autres dettes | | 10 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 83 043.00 | 145 942.00 | | 83 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 881.00 | 486 174.00 | | 456 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 311 825.00 | | 311 825.00 | 311 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 311 825.00 | | 311 825.00 | 311 825.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 551.00 | |
GE Autres charges | | | 18 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 500.00 | 30 000.00 | | 38 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 500.00 | 33 500.00 | | 38 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 688.00 | 660.00 | | 688.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 613.00 | 33 334.00 | | 38 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 301.00 | 33 994.00 | | 39 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -801.00 | -494.00 | | -801.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 158.00 | 15 241.00 | | 6 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 856.00 | 338 753.00 | | 352 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 249.00 | 289 252.00 | | 319 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 607.00 | 49 501.00 | | 33 607.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 456.00 | 6 456.00 | | 6 456.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 093.00 | 16 093.00 | | 16 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 190.00 | 13 190.00 | | 13 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 304.00 | 47 304.00 | | 47 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 866.00 | 71 086.00 | 780.00 | 71 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 043.00 | 83 043.00 | | 83 043.00 |