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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 910.00 | 2 208.00 | 701.00 | 2 910.00 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 287.00 | 32 981.00 | 32 306.00 | 65 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 197.00 | 35 190.00 | 208 007.00 | 243 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 850.00 | | 86 850.00 | 86 850.00 |
BZ Autres créances | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
CF Disponibilités | 168 920.00 | | 168 920.00 | 168 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 809.00 | | 5 809.00 | 5 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 615.00 | | 262 615.00 | 262 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 812.00 | 35 190.00 | 470 622.00 | 505 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 274 222.00 | 263 839.00 | | 274 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 297.00 | 10 384.00 | | 10 297.00 |
DL TOTAL (I) | 394 519.00 | 384 222.00 | | 394 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 253.00 | 15 779.00 | | 10 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 312.00 | 7 795.00 | | 1 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 879.00 | 1 487.00 | | 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 660.00 | 58 455.00 | | 63 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 103.00 | 83 515.00 | | 76 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 622.00 | 467 738.00 | | 470 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 185.00 | 7 005.00 | | 28 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 739.00 | 469.00 | | 1 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 446.00 | 6 536.00 | | 26 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 565.00 | 11 565.00 | | 11 565.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 659.00 | 63 659.00 | | 63 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 695.00 | 93 695.00 | | 93 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 695.00 | 93 695.00 | | 93 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 103.00 | 76 103.00 | | 76 103.00 |