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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 596.00 | 2 460.00 | 136.00 | 2 596.00 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 052.00 | 756.00 | 1 296.00 | 2 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 033.00 | 44 684.00 | 154 348.00 | 199 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 680.00 | 47 900.00 | 330 780.00 | 378 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 794.00 | | 12 794.00 | 12 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 082.00 | | 144 082.00 | 144 082.00 |
BZ Autres créances | 4 541.00 | | 4 541.00 | 4 541.00 |
CF Disponibilités | 228 249.00 | | 228 249.00 | 228 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 951.00 | | 4 951.00 | 4 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 617.00 | | 394 617.00 | 394 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 298.00 | 47 900.00 | 725 397.00 | 773 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 330 678.00 | 274 519.00 | | 330 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 151.00 | 66 159.00 | | 37 151.00 |
DL TOTAL (I) | 477 830.00 | 450 678.00 | | 477 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 542.00 | 80 148.00 | | 157 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 592.00 | 212.00 | | 4 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 890.00 | 4 025.00 | | 4 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 544.00 | 94 622.00 | | 80 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 568.00 | 179 008.00 | | 247 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 397.00 | 629 686.00 | | 725 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 667.00 | 21 269.00 | 36.00 | 26 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 493.00 | 723.00 | | 2 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 174.00 | 20 546.00 | 36.00 | 24 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 592.00 | 4 592.00 | | 4 592.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 544.00 | 80 544.00 | | 80 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157 542.00 | 157 542.00 | | 157 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153 574.00 | 153 574.00 | | 153 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 574.00 | 153 574.00 | | 153 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 568.00 | 247 568.00 | | 247 568.00 |