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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 052.00 | 72.00 | 1 980.00 | 2 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 342.00 | 24 174.00 | 51 167.00 | 75 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 814.00 | 26 667.00 | 228 147.00 | 254 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 523.00 | | 76 523.00 | 76 523.00 |
BZ Autres créances | 2 326.00 | | 2 326.00 | 2 326.00 |
CF Disponibilités | 318 668.00 | | 318 668.00 | 318 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 021.00 | | 4 021.00 | 4 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 539.00 | | 401 539.00 | 401 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 353.00 | 26 667.00 | 629 686.00 | 656 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 274 519.00 | 274 222.00 | | 274 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 159.00 | 10 297.00 | | 66 159.00 |
DL TOTAL (I) | 450 678.00 | 394 519.00 | | 450 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 148.00 | 10 253.00 | | 80 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212.00 | 1 312.00 | | 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 025.00 | 879.00 | | 4 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 622.00 | 63 660.00 | | 94 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 008.00 | 76 103.00 | | 179 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 686.00 | 470 622.00 | | 629 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 190.00 | 10 098.00 | 18 620.00 | 35 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 208.00 | 774.00 | 489.00 | 2 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 981.00 | 9 324.00 | 18 131.00 | 32 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 622.00 | 94 622.00 | | 94 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 148.00 | 80 148.00 | | 80 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 871.00 | 82 871.00 | | 82 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 871.00 | 82 871.00 | | 82 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 008.00 | 179 008.00 | | 179 008.00 |