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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 747.00 | 26 446.00 | 21 301.00 | 47 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 224 486.00 | 28 185.00 | 196 301.00 | 224 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 256.00 | | 78 256.00 | 78 256.00 |
BZ Autres créances | 8 702.00 | | 8 702.00 | 8 702.00 |
CF Disponibilités | 180 104.00 | | 180 104.00 | 180 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 375.00 | | 4 375.00 | 4 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 436.00 | | 271 436.00 | 271 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 922.00 | 28 185.00 | 467 738.00 | 495 922.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 1 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 263 839.00 | 239 232.00 | | 263 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 384.00 | 33 607.00 | | 10 384.00 |
DL TOTAL (I) | 384 222.00 | 373 839.00 | | 384 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 779.00 | 13 190.00 | | 15 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 795.00 | 6 456.00 | | 7 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 487.00 | 16 093.00 | | 1 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 455.00 | 47 304.00 | | 58 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 515.00 | 83 043.00 | | 83 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 738.00 | 456 881.00 | | 467 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 327 508.00 | | 327 508.00 | 327 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 327 508.00 | | 327 508.00 | 327 508.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 146.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 353.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 38 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 38 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 935.00 | 688.00 | | 935.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 38 613.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 935.00 | 39 301.00 | | 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -935.00 | -801.00 | | -935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 035.00 | 6 158.00 | | 1 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 509.00 | 352 856.00 | | 327 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 126.00 | 319 249.00 | | 317 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 384.00 | 33 607.00 | | 10 384.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 767.00 | 2 109.00 | | 12 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 795.00 | 7 795.00 | | 7 795.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 779.00 | 5 526.00 | 10 253.00 | 15 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 455.00 | 58 455.00 | | 58 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 332.00 | 91 332.00 | | 91 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 515.00 | 73 262.00 | 10 253.00 | 83 515.00 |