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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 434.00 | 8 434.00 | | 8 434.00 |
AH Fonds commercial | 91 000.00 | | 91 000.00 | 91 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 613.00 | 13 023.00 | 3 590.00 | 16 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 707.00 | 21 457.00 | 96 250.00 | 117 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 939.00 | | 28 939.00 | 28 939.00 |
BZ Autres créances | 3 553.00 | | 3 553.00 | 3 553.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 817.00 | | 18 817.00 | 18 817.00 |
CF Disponibilités | 28 828.00 | | 28 828.00 | 28 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 523.00 | | 80 523.00 | 80 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 230.00 | 21 457.00 | 176 773.00 | 198 230.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 81 544.00 | 80 321.00 | | 81 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 649.00 | 1 223.00 | | 15 649.00 |
DL TOTAL (I) | 108 193.00 | 92 544.00 | | 108 193.00 |
DP Provisions pour risques | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 621.00 | 517.00 | | 8 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 446.00 | 1 683.00 | | 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 492.00 | 18 170.00 | | 22 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 358.00 | 22 437.00 | | 35 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 916.00 | 42 806.00 | | 66 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 773.00 | 137 014.00 | | 176 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 176.00 | 42 806.00 | | 61 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 214 307.00 | | 214 307.00 | 214 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 307.00 | | 214 307.00 | 214 307.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 519.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 893.00 | 5 528.00 | | 7 893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 468.00 | 148 963.00 | | 222 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 819.00 | 147 739.00 | | 206 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 649.00 | 1 223.00 | | 15 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 703.00 | | 5 004.00 | 112 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 434.00 | | | 99 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 769.00 | | 3 844.00 | 12 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 1 160.00 | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 937.00 | 519.00 | | 20 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 182.00 | 252.00 | | 8 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 755.00 | 267.00 | | 12 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 492.00 | 22 492.00 | | 22 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 584.00 | 4 584.00 | | 4 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 450.00 | 18 450.00 | | 18 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
UX Autres créances clients | 28 939.00 | | | 28 939.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 62.00 | | | 62.00 |
VB T. V. A. | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 621.00 | 2 881.00 | 5 740.00 | 8 621.00 |
VI Groupe et associés | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 650.00 | | | 8 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 517.00 | | | 517.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 313.00 | | | 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | | | 54.00 |
VS Charges constatées d’avance | 385.00 | | | 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 538.00 | 34 538.00 | | 34 538.00 |
VW T.V.A. | 11 362.00 | 11 362.00 | | 11 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 916.00 | 61 176.00 | 5 740.00 | 66 916.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 962.00 | 830.00 | | 962.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 165.00 | 2 629.00 | | 3 165.00 |
ST Autres comptes | 39 688.00 | 21 654.00 | | 39 688.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 603.00 | 7 660.00 | | 9 603.00 |
YT Sous‐traitance | 32 763.00 | 17 487.00 | | 32 763.00 |
YW Taxe professionnelle | 367.00 | 366.00 | | 367.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 329.00 | 1 196.00 | | 1 329.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 593.00 | 24 601.00 | | 40 593.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 684.00 | 5 221.00 | | 11 684.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 220.00 | 49 430.00 | | 85 220.00 |