| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 712.00 | 8 549.00 | 2 163.00 | 10 712.00 |
AH Fonds commercial | 91 000.00 | | 91 000.00 | 91 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 660.00 | 13 852.00 | 5 807.00 | 19 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 532.00 | 22 401.00 | 100 130.00 | 122 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 162.00 | | 60 162.00 | 60 162.00 |
BZ Autres créances | 4 884.00 | | 4 884.00 | 4 884.00 |
CF Disponibilités | 56 818.00 | | 56 818.00 | 56 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 176.00 | | 122 176.00 | 122 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 708.00 | 22 401.00 | 222 307.00 | 244 708.00 |
CR Parts à plus d’un an | 54.00 | | | 54.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 113 607.00 | 97 193.00 | | 113 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 740.00 | 31 414.00 | | 24 740.00 |
DL TOTAL (I) | 149 347.00 | 139 607.00 | | 149 347.00 |
DP Provisions pour risques | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
DR TOTAL (IV) | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 065.00 | 7 601.00 | | 4 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54.00 | 160.00 | | 54.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 327.00 | 24 149.00 | | 38 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 824.00 | 22 375.00 | | 29 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 270.00 | 54 284.00 | | 72 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 307.00 | 194 581.00 | | 222 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 270.00 | 54 284.00 | | 72 270.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 241 833.00 | | 241 833.00 | 241 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 833.00 | | 241 833.00 | 241 833.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 280.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 570.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 798.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 449.00 | 45.00 | | 449.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 449.00 | 45.00 | | 449.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 960.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 460.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 449.00 | -1 415.00 | | 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 278.00 | 4 833.00 | | 4 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 283.00 | 219 483.00 | | 242 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 543.00 | 188 069.00 | | 217 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 740.00 | 31 414.00 | | 24 740.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 089.00 | | 4 443.00 | 118 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 434.00 | | 2 278.00 | 99 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 495.00 | | 2 165.00 | 17 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 121.00 | 1 280.00 | | 21 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 434.00 | 115.00 | | 8 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 687.00 | 1 165.00 | | 12 687.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 689.00 | | | 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 689.00 | | | 689.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 327.00 | 38 327.00 | | 38 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 632.00 | 12 632.00 | | 12 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
UX Autres créances clients | 60 162.00 | 60 162.00 | | 60 162.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | | -54.00 | 54.00 | |
VB T. V. A. | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 065.00 | 4 065.00 | | 4 065.00 |
VI Groupe et associés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 536.00 | | | 3 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 518.00 | 65 304.00 | 1 214.00 | 66 518.00 |
VW T.V.A. | 12 986.00 | 12 986.00 | | 12 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 270.00 | 72 270.00 | | 72 270.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
ST Autres comptes | 37 836.00 | | | 37 836.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 860.00 | | | 8 860.00 |
YT Sous‐traitance | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
YW Taxe professionnelle | 370.00 | | | 370.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 856.00 | | | 3 856.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 958.00 | | | 51 958.00 |