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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 712.00 | 9 309.00 | 1 403.00 | 10 712.00 |
AH Fonds commercial | 91 000.00 | | 91 000.00 | 91 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 660.00 | 15 441.00 | 4 219.00 | 19 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 532.00 | 24 750.00 | 97 782.00 | 122 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 759.00 | | 14 759.00 | 14 759.00 |
BZ Autres créances | 3 739.00 | | 3 739.00 | 3 739.00 |
CF Disponibilités | 118 540.00 | | 118 540.00 | 118 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 266.00 | | 2 266.00 | 2 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 304.00 | | 139 304.00 | 139 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 836.00 | 24 750.00 | 237 087.00 | 261 836.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 123 347.00 | 113 607.00 | | 123 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 331.00 | 24 740.00 | | 22 331.00 |
DL TOTAL (I) | 156 678.00 | 149 347.00 | | 156 678.00 |
DP Provisions pour risques | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
DR TOTAL (IV) | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 801.00 | 4 065.00 | | 50 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47.00 | 54.00 | | 47.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 740.00 | 38 327.00 | | 2 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 133.00 | 29 824.00 | | 26 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 720.00 | 72 270.00 | | 79 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 087.00 | 222 307.00 | | 237 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 720.00 | 72 270.00 | | 79 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 202 327.00 | | 202 327.00 | 202 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 327.00 | | 202 327.00 | 202 327.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 348.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 179.00 | 449.00 | | 179.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 179.00 | 449.00 | | 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 179.00 | 449.00 | | 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 323.00 | 4 278.00 | | 3 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 432.00 | 242 283.00 | | 207 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 101.00 | 217 543.00 | | 185 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 331.00 | 24 740.00 | | 22 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 532.00 | | | 122 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 712.00 | | | 101 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 660.00 | | | 19 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 401.00 | 2 348.00 | | 22 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 549.00 | 760.00 | | 8 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 852.00 | 1 588.00 | | 13 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 689.00 | | | 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 689.00 | | | 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 415.00 | 13 415.00 | | 13 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
UX Autres créances clients | 14 759.00 | 14 759.00 | | 14 759.00 |
VB T. V. A. | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 801.00 | 50 801.00 | | 50 801.00 |
VI Groupe et associés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 925.00 | 21 925.00 | | 21 925.00 |
VW T.V.A. | 7 841.00 | 7 841.00 | | 7 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 720.00 | 79 720.00 | | 79 720.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 494.00 | 987.00 | | 1 494.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 441.00 | 2 462.00 | | 2 441.00 |
ST Autres comptes | 23 482.00 | 46 921.00 | | 23 482.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 277.00 | 9 067.00 | | 9 277.00 |
YT Sous‐traitance | 18 007.00 | 19 597.00 | | 18 007.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 494.00 | 987.00 | | 1 494.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 308.00 | 48 366.00 | | 40 308.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 108.00 | 6 321.00 | | 8 108.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 208.00 | 78 047.00 | | 53 208.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |