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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 712.00 | 10 069.00 | 643.00 | 10 712.00 |
AH Fonds commercial | 91 000.00 | | 91 000.00 | 91 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 660.00 | 16 481.00 | 3 179.00 | 19 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 532.00 | 26 550.00 | 95 982.00 | 122 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 156.00 | | 47 156.00 | 47 156.00 |
BZ Autres créances | 9 924.00 | | 9 924.00 | 9 924.00 |
CF Disponibilités | 93 990.00 | | 93 990.00 | 93 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 406.00 | | 151 406.00 | 151 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 938.00 | 26 550.00 | 247 388.00 | 273 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 130 678.00 | 123 347.00 | | 130 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 393.00 | 22 331.00 | | 15 393.00 |
DL TOTAL (I) | 157 071.00 | 156 678.00 | | 157 071.00 |
DP Provisions pour risques | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
DR TOTAL (IV) | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 811.00 | 50 801.00 | | 50 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 440.00 | 47.00 | | 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 485.00 | 2 740.00 | | 6 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 891.00 | 26 133.00 | | 31 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 628.00 | 79 720.00 | | 89 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 388.00 | 237 087.00 | | 247 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 817.00 | 79 720.00 | | 38 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 243 587.00 | | 243 587.00 | 243 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 587.00 | | 243 587.00 | 243 587.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 800.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 788.00 | 1 924.00 | | 3 788.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 197.00 | 179.00 | | 197.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 197.00 | 179.00 | | 197.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 355.00 | | | 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 355.00 | | | 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -158.00 | 179.00 | | -158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 092.00 | 3 323.00 | | 2 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 076.00 | 207 432.00 | | 249 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 683.00 | 185 101.00 | | 233 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 393.00 | 22 331.00 | | 15 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 532.00 | | | 122 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 712.00 | | | 101 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 660.00 | | | 19 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 750.00 | 1 800.00 | | 24 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 309.00 | 760.00 | | 9 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 441.00 | 1 040.00 | | 15 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 689.00 | | | 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 689.00 | | | 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 485.00 | 6 485.00 | | 6 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 711.00 | 15 711.00 | | 15 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
UX Autres créances clients | 47 156.00 | 47 156.00 | | 47 156.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VB T. V. A. | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 811.00 | | 50 811.00 | 50 811.00 |
VI Groupe et associés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 801.00 | | | 801.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 144.00 | 8 144.00 | | 8 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 576.00 | 57 416.00 | 1 160.00 | 58 576.00 |
VW T.V.A. | 11 726.00 | 11 726.00 | | 11 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 628.00 | 38 817.00 | 50 811.00 | 89 628.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 748.00 | 1 494.00 | | 1 748.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 799.00 | 2 441.00 | | 2 799.00 |
ST Autres comptes | 24 987.00 | 23 482.00 | | 24 987.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 094.00 | 9 277.00 | | 9 094.00 |
YT Sous‐traitance | 39 655.00 | 18 007.00 | | 39 655.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 748.00 | 1 494.00 | | 1 748.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 600.00 | 40 308.00 | | 46 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 473.00 | 8 108.00 | | 10 473.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 536.00 | 53 208.00 | | 76 536.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |