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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 434.00 | 8 434.00 | | 8 434.00 |
AH Fonds commercial | 91 000.00 | | 91 000.00 | 91 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 495.00 | 12 687.00 | 4 807.00 | 17 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 089.00 | 21 121.00 | 96 967.00 | 118 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 814.00 | | 1 814.00 | 1 814.00 |
BZ Autres créances | 2 677.00 | | 2 677.00 | 2 677.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 92 598.00 | | 92 598.00 | 92 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 613.00 | | 97 613.00 | 97 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 702.00 | 21 121.00 | 194 581.00 | 215 702.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 97 193.00 | 81 544.00 | | 97 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 414.00 | 15 649.00 | | 31 414.00 |
DL TOTAL (I) | 139 607.00 | 108 193.00 | | 139 607.00 |
DP Provisions pour risques | 689.00 | 1 663.00 | | 689.00 |
DR TOTAL (IV) | 689.00 | 1 663.00 | | 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 601.00 | 8 621.00 | | 7 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160.00 | 446.00 | | 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 149.00 | 22 492.00 | | 24 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 375.00 | 35 358.00 | | 22 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 284.00 | 66 916.00 | | 54 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 581.00 | 176 773.00 | | 194 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 284.00 | 61 176.00 | | 54 284.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 216 665.00 | | 216 665.00 | 216 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 665.00 | | 216 665.00 | 216 665.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 803.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 926.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 798.00 | 7 893.00 | | 1 798.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45.00 | | | 45.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 960.00 | | | 960.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 415.00 | | | -1 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 833.00 | 1 850.00 | | 4 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 483.00 | 222 468.00 | | 219 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 069.00 | 206 819.00 | | 188 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 414.00 | 15 649.00 | | 31 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 707.00 | | 2 020.00 | 117 707.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 1 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 638.00 | 118 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 138.00 | 17 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 434.00 | | | 99 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 613.00 | | 2 020.00 | 16 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 457.00 | 803.00 | 1 138.00 | 21 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 434.00 | | | 8 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 023.00 | 803.00 | 1 138.00 | 13 023.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 663.00 | | 974.00 | 1 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 663.00 | | 974.00 | 1 663.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 974.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 149.00 | 24 149.00 | | 24 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 023.00 | 4 023.00 | | 4 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 867.00 | 7 867.00 | | 7 867.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
UX Autres créances clients | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
VB T. V. A. | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 601.00 | 7 601.00 | | 7 601.00 |
VI Groupe et associés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 175.00 | 6 175.00 | | 6 175.00 |
VW T.V.A. | 7 079.00 | 7 079.00 | | 7 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 284.00 | 54 284.00 | | 54 284.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 547.00 | 1 329.00 | | 1 547.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 417.00 | 3 165.00 | | 2 417.00 |
ST Autres comptes | 37 836.00 | 39 688.00 | | 37 836.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 860.00 | 9 603.00 | | 8 860.00 |
YT Sous‐traitance | 2 844.00 | 32 763.00 | | 2 844.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 547.00 | 1 329.00 | | 1 547.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 059.00 | 40 593.00 | | 44 059.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 856.00 | 11 684.00 | | 3 856.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 958.00 | 85 220.00 | | 51 958.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |