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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 180.00 | 15 180.00 | | 15 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 966.00 | 37 535.00 | 32 430.00 | 69 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 469.00 | | 7 469.00 | 7 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 519.00 | 55 619.00 | 39 899.00 | 95 519.00 |
BN En cours de production de biens | 956 467.00 | | 956 467.00 | 956 467.00 |
BT Marchandises | 2 059.00 | 1 800.00 | 259.00 | 2 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 463.00 | 7 582.00 | 28 880.00 | 36 463.00 |
BZ Autres créances | 257 531.00 | | 257 531.00 | 257 531.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 750.00 | | 450 750.00 | 450 750.00 |
CF Disponibilités | 226 613.00 | | 226 613.00 | 226 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 266.00 | | 84 266.00 | 84 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 014 150.00 | 9 382.00 | 2 004 768.00 | 2 014 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 109 670.00 | 65 002.00 | 2 044 668.00 | 2 109 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 13 607.00 | 9 854.00 | | 13 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 109.00 | 30 103.00 | | 120 109.00 |
DL TOTAL (I) | 183 217.00 | 89 457.00 | | 183 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 661.00 | 13 044.00 | | 5 661.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 368 800.00 | 759 723.00 | | 1 368 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 704.00 | 410 125.00 | | 264 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 726.00 | 94 537.00 | | 217 726.00 |
EA Autres dettes | 4 557.00 | 17 842.00 | | 4 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 861 450.00 | 1 295 274.00 | | 1 861 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 044 668.00 | 1 384 731.00 | | 2 044 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 610.00 | | 47 014.00 | 75 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 104.00 | 95 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 104.00 | 72 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 180.00 | | | 15 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 586.00 | | 42 389.00 | 57 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 844.00 | | 4 625.00 | 2 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 641.00 | 9 274.00 | 1 295.00 | 47 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 180.00 | | | 15 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 461.00 | 9 274.00 | 1 295.00 | 32 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 800.00 | | |
6T Sur comptes clients | 7 583.00 | | | 7 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 583.00 | 1 800.00 | | 7 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 583.00 | 1 800.00 | | 7 583.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 705.00 | 264 705.00 | | 264 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 103.00 | 60 103.00 | | 60 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 859.00 | 71 859.00 | | 71 859.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 397.00 | 31 397.00 | | 31 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 373 358.00 | 1 373 358.00 | | 1 373 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 469.00 | | | 7 469.00 |
UX Autres créances clients | 27 364.00 | | | 27 364.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 099.00 | | | 9 099.00 |
VB T. V. A. | 255 854.00 | | | 255 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 661.00 | 2 488.00 | 3 173.00 | 5 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 371.00 | | | 7 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 266.00 | | | 84 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 730.00 | 378 261.00 | 7 469.00 | 385 730.00 |
VW T.V.A. | 52 508.00 | 52 508.00 | | 52 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 861 451.00 | 1 858 278.00 | 3 173.00 | 1 861 451.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 5.00 | | 7.00 |
ZE Dividendes | | 6.00 | | |