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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 631.00 | 21 686.00 | 3 945.00 | 25 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 904.00 | 2 938.00 | 966.00 | 3 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 144.00 | 100 047.00 | 89 097.00 | 189 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 994.00 | | 5 994.00 | 5 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 673.00 | 124 671.00 | 100 002.00 | 224 673.00 |
BN En cours de production de biens | 1 297 138.00 | | 1 297 138.00 | 1 297 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 075.00 | 7 582.00 | 144 492.00 | 152 075.00 |
BZ Autres créances | 459 160.00 | | 459 160.00 | 459 160.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 211 002.00 | | 211 002.00 | 211 002.00 |
CF Disponibilités | 631 967.00 | | 631 967.00 | 631 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 324 434.00 | | 324 434.00 | 324 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 075 777.00 | 7 582.00 | 3 068 195.00 | 3 075 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 300 451.00 | 132 254.00 | 3 168 197.00 | 3 300 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 121 952.00 | 101 951.00 | | 121 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 215.00 | 326 537.00 | | 294 215.00 |
DL TOTAL (I) | 465 667.00 | 477 989.00 | | 465 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 102.00 | 47 058.00 | | 47 102.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 920 836.00 | 1 882 791.00 | | 1 920 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 582 656.00 | 486 221.00 | | 582 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 236.00 | 185 228.00 | | 132 236.00 |
EA Autres dettes | 19 697.00 | 12 244.00 | | 19 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 702 529.00 | 2 613 544.00 | | 2 702 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 168 197.00 | 3 091 533.00 | | 3 168 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 843 820.00 | | 4 843 820.00 | 4 843 820.00 |
FG Production vendue services | 20 053.00 | | 20 053.00 | 20 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 863 874.00 | | 4 863 874.00 | 4 863 874.00 |
FM Production stockée | | | 21 378.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 895 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 687 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 000 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 129.00 | |
GE Autres charges | | | 143 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 518 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 376 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 392 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 668.00 | 4 540.00 | | 4 668.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 668.00 | 4 540.00 | | 4 668.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 954.00 | 663.00 | | 2 954.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 954.00 | 663.00 | | 2 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 714.00 | 3 877.00 | | 1 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 712.00 | 121 070.00 | | 99 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 916 414.00 | 5 246 047.00 | | 4 916 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 622 199.00 | 4 919 510.00 | | 4 622 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 215.00 | 326 537.00 | | 294 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 647.00 | | 29 026.00 | 195 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 980.00 | | 5 652.00 | 19 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 898.00 | | 23 150.00 | 169 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 769.00 | | 225.00 | 5 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 542.00 | 29 129.00 | | 95 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 980.00 | 1 706.00 | | 19 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 562.00 | 27 423.00 | | 75 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 583.00 | | | 7 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 583.00 | | | 7 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 583.00 | | | 7 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 582 657.00 | 582 657.00 | | 582 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 523.00 | 25 523.00 | | 25 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 096.00 | 43 096.00 | | 43 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 697.00 | 19 697.00 | | 19 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 994.00 | | 5 994.00 | 5 994.00 |
UX Autres créances clients | 142 976.00 | 142 976.00 | | 142 976.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 099.00 | 9 099.00 | | 9 099.00 |
VB T. V. A. | 338 870.00 | 338 870.00 | | 338 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 102.00 | 14 694.00 | 32 408.00 | 47 102.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 956.00 | | | 13 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 590.00 | 106 590.00 | | 106 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 324 434.00 | 324 434.00 | | 324 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 941 664.00 | 935 670.00 | 5 994.00 | 941 664.00 |
VW T.V.A. | 59 118.00 | 59 118.00 | | 59 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 693.00 | 749 285.00 | 32 408.00 | 781 693.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |