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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | 2 906.00 | 2 094.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 97 214.00 | 30 882.00 | 66 332.00 | 97 214.00 |
040 Immobilisations financières | 4 968.00 | | 4 968.00 | 4 968.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 182.00 | 33 788.00 | 75 394.00 | 109 182.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 550.00 | | 12 550.00 | 12 550.00 |
060 Stock marchandises | 7 443.00 | | 7 443.00 | 7 443.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 834.00 | | 21 834.00 | 21 834.00 |
072 Créances – Autres | 17 622.00 | | 17 622.00 | 17 622.00 |
084 Disponibilités | 13 828.00 | | 13 828.00 | 13 828.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 928.00 | | 74 928.00 | 74 928.00 |
110 Total général Actif | 184 110.00 | 33 788.00 | 150 322.00 | 184 110.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 966.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 259.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 432.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 389.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 873.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 987.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 609.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 073.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 933.00 | |
180 Total général Passif | | | 150 322.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 55 411.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 501.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 382 534.00 | | | 382 534.00 |
222 Production stockée | -4 700.00 | | | -4 700.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 378 834.00 | | | 378 834.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 111 053.00 | | | 111 053.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
242 Autres charges externes. | 118 828.00 | | | 118 828.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 023.00 | | | 87 023.00 |
252 Charges sociales | 29 204.00 | | | 29 204.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 551.00 | | | 12 551.00 |
262 Autres charges | 6 756.00 | | | 6 756.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 371 959.00 | | | 371 959.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 875.00 | | | 6 875.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
294 Charges financières | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 432.00 | | | 8 432.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 44 390.00 | | | 44 390.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 773.00 | | | 773.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 798.00 | | | 798.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 615.00 | | | 69 615.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 55 411.00 | | | 55 411.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 845.00 | | | 15 845.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 442.00 | | | 3 442.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 435.00 | | | 43 435.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 632.00 | | | 20 632.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |