| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 595.00 | 6 639.00 | 1 956.00 | 8 595.00 |
028 Immobilisations corporelles | 165 661.00 | 68 410.00 | 97 250.00 | 165 661.00 |
040 Immobilisations financières | 8 504.00 | | 8 504.00 | 8 504.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 184 759.00 | 75 049.00 | 109 710.00 | 184 759.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 43 967.00 | | 43 967.00 | 43 967.00 |
060 Stock marchandises | 8 495.00 | | 8 495.00 | 8 495.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 165.00 | | 51 165.00 | 51 165.00 |
072 Créances – Autres | 38 409.00 | | 38 409.00 | 38 409.00 |
084 Disponibilités | 108 356.00 | | 108 356.00 | 108 356.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 696.00 | | 12 696.00 | 12 696.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 263 088.00 | | 263 088.00 | 263 088.00 |
110 Total général Actif | 447 848.00 | 75 049.00 | 372 799.00 | 447 848.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 120 724.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 632.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 136 506.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 91 104.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 167.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 738.00 | | |
172 Autres dettes | | | 115 021.00 | |
176 Total des dettes | | | 236 292.00 | |
180 Total général Passif | | | 372 799.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 907.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 860.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 918 133.00 | | | 918 133.00 |
224 Production immobilisée | 3 908.00 | | | 3 908.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 083.00 | | | 15 083.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 937 130.00 | | | 937 130.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 265.00 | | | -1 265.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 245 350.00 | | | 245 350.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -20 047.00 | | | -20 047.00 |
242 Autres charges externes. | 262 952.00 | | | 262 952.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 632.00 | | | 3 632.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 565.00 | | | 12 565.00 |
250 Rémunérations du personnel | 337 229.00 | | | 337 229.00 |
252 Charges sociales | 62 056.00 | | | 62 056.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 146.00 | | | 26 146.00 |
262 Autres charges | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 931 221.00 | | | 931 221.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 909.00 | | | 5 909.00 |
280 Produits financiers | 45.00 | | | 45.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
294 Charges financières | 650.00 | | | 650.00 |
300 Charges exceptionnelles | 676.00 | | | 676.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 632.00 | | | 6 632.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 907.00 | | | 3 907.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 180 852.00 | | | 180 852.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 907.00 | | | 3 907.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 119 697.00 | | | 119 697.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 89 051.00 | | | 89 051.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |