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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 517.00 | 36 727.00 | 26 789.00 | 63 517.00 |
040 Immobilisations financières | 6 540.00 | | 6 540.00 | 6 540.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 057.00 | 41 727.00 | 35 330.00 | 77 057.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
060 Stock marchandises | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 918.00 | | 12 918.00 | 12 918.00 |
072 Créances – Autres | 98 596.00 | | 98 596.00 | 98 596.00 |
084 Disponibilités | 28 556.00 | | 28 556.00 | 28 556.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 069.00 | | 5 069.00 | 5 069.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 153 190.00 | | 153 190.00 | 153 190.00 |
110 Total général Actif | 230 246.00 | 41 727.00 | 188 519.00 | 230 246.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 966.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 246.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 314.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 284.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 476.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 863.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 384.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 896.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 235.00 | |
180 Total général Passif | | | 188 519.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 511.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 910.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 569 930.00 | | | 569 930.00 |
222 Production stockée | -6 650.00 | | | -6 650.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
230 Autres produits | 70 107.00 | | | 70 107.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 635 447.00 | | | 635 447.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 966.00 | | | 4 966.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 12 068.00 | | | 12 068.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 136 256.00 | | | 136 256.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 290.00 | | | 6 290.00 |
242 Autres charges externes. | 176 178.00 | | | 176 178.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 738.00 | | | 8 738.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 535.00 | | | 6 535.00 |
250 Rémunérations du personnel | 172 033.00 | | | 172 033.00 |
252 Charges sociales | 44 948.00 | | | 44 948.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 056.00 | | | 21 056.00 |
262 Autres charges | 6 020.00 | | | 6 020.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 588 554.00 | | | 588 554.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 893.00 | | | 46 893.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 125.00 | | | 125.00 |
294 Charges financières | 685.00 | | | 685.00 |
300 Charges exceptionnelles | 27 019.00 | | | 27 019.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 314.00 | | | 19 314.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 148.00 | | | 5 148.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 144 879.00 | | | 144 879.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 511.00 | | | 13 511.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 81 333.00 | | | 81 333.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 23 909.00 | | | 23 909.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -25 999.00 | | | -25 999.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 100 454.00 | | | 100 454.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 50 445.00 | | | 50 445.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |