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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | 4 906.00 | 94.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 128 428.00 | 68 190.00 | 60 239.00 | 128 428.00 |
040 Immobilisations financières | 9 450.00 | | 9 450.00 | 9 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 144 879.00 | 73 095.00 | 71 783.00 | 144 879.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 640.00 | | 15 640.00 | 15 640.00 |
060 Stock marchandises | 17 418.00 | | 17 418.00 | 17 418.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 858.00 | | 19 858.00 | 19 858.00 |
072 Créances – Autres | 15 255.00 | | 15 255.00 | 15 255.00 |
084 Disponibilités | 43 392.00 | | 43 392.00 | 43 392.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 508.00 | | 9 508.00 | 9 508.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 121 070.00 | | 121 070.00 | 121 070.00 |
110 Total général Actif | 265 949.00 | 73 095.00 | 192 854.00 | 265 949.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 966.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 524.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 721.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 971.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 945.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 658.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 088.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 280.00 | |
176 Total des dettes | | | 155 883.00 | |
180 Total général Passif | | | 192 854.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 627.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 451.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 475.00 | | | 475.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 415 485.00 | | | 415 485.00 |
222 Production stockée | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
230 Autres produits | 65.00 | | | 65.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 417 575.00 | | | 417 575.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 974.00 | | | -9 974.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 102 870.00 | | | 102 870.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
242 Autres charges externes. | 154 272.00 | | | 154 272.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 414.00 | | | 5 414.00 |
250 Rémunérations du personnel | 123 903.00 | | | 123 903.00 |
252 Charges sociales | 24 737.00 | | | 24 737.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 666.00 | | | 20 666.00 |
262 Autres charges | 705.00 | | | 705.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 427 763.00 | | | 427 763.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 188.00 | | | -10 188.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 901.00 | | | 14 901.00 |
294 Charges financières | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 524.00 | | | 4 524.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 721.00 | | | -1 721.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 195.00 | | | 17 195.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 432.00 | | | 432.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 128 752.00 | | | 128 752.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 627.00 | | | 17 627.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 745.00 | | | 745.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 755.00 | | | 755.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 68 577.00 | | | 68 577.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 940.00 | | | 41 940.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |