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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 595.00 | 5 441.00 | 3 154.00 | 8 595.00 |
028 Immobilisations corporelles | 161 753.00 | 43 463.00 | 118 290.00 | 161 753.00 |
040 Immobilisations financières | 8 504.00 | | 8 504.00 | 8 504.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 180 852.00 | 48 904.00 | 131 948.00 | 180 852.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 920.00 | | 23 920.00 | 23 920.00 |
060 Stock marchandises | 7 230.00 | | 7 230.00 | 7 230.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 081.00 | | 48 081.00 | 48 081.00 |
072 Créances – Autres | 28 542.00 | | 28 542.00 | 28 542.00 |
084 Disponibilités | 92 118.00 | | 92 118.00 | 92 118.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 603.00 | | 12 603.00 | 12 603.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 212 494.00 | | 212 494.00 | 212 494.00 |
110 Total général Actif | 393 346.00 | 48 904.00 | 344 442.00 | 393 346.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 034.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 990.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 274.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 110 449.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 497.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 817.00 | | |
172 Autres dettes | | | 109 222.00 | |
176 Total des dettes | | | 254 168.00 | |
180 Total général Passif | | | 344 442.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 128 677.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 17 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 795.00 | | | 795.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 644 357.00 | | | 644 357.00 |
222 Production stockée | -2 700.00 | | | -2 700.00 |
224 Production immobilisée | 35 328.00 | | | 35 328.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
230 Autres produits | 48 556.00 | | | 48 556.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 732 586.00 | | | 732 586.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 414.00 | | | 4 414.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 880.00 | | | -1 880.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 189 984.00 | | | 189 984.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -23 920.00 | | | -23 920.00 |
242 Autres charges externes. | 205 866.00 | | | 205 866.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 413.00 | | | 9 413.00 |
250 Rémunérations du personnel | 242 351.00 | | | 242 351.00 |
252 Charges sociales | 45 572.00 | | | 45 572.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 891.00 | | | 17 891.00 |
262 Autres charges | 4 682.00 | | | 4 682.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 694 373.00 | | | 694 373.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 213.00 | | | 38 213.00 |
280 Produits financiers | 25.00 | | | 25.00 |
290 Produits exceptionnels | 24 284.00 | | | 24 284.00 |
294 Charges financières | 649.00 | | | 649.00 |
300 Charges exceptionnelles | 26 544.00 | | | 26 544.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 990.00 | | | 33 990.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 595.00 | | | 3 595.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 60 716.00 | | | 60 716.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 35 328.00 | | | 35 328.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 324.00 | | | 19 324.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 013.00 | | | 6 013.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 057.00 | | | 77 057.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 128 677.00 | | | 128 677.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 24 882.00 | | | 24 882.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 14 167.00 | | | 14 167.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 97 200.00 | | | 97 200.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 71 666.00 | | | 71 666.00 |