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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 224 851 377.00 | | 224 851 377.00 | 224 851 377.00 |
AP Constructions | 174 648 623.00 | 58 443 971.00 | 116 204 652.00 | 174 648 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 500 000.00 | 58 443 971.00 | 341 056 029.00 | 399 500 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 838 720.00 | | 1 838 720.00 | 1 838 720.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 22 480 845.00 | | 22 480 845.00 | 22 480 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136 425.00 | | 136 425.00 | 136 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 455 990.00 | | 24 455 990.00 | 24 455 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 955 990.00 | 58 443 971.00 | 365 512 019.00 | 423 955 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 802 850.00 | 136 802 850.00 | | 136 802 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 197 150.00 | 7 197 150.00 | | 7 197 150.00 |
DH Report à nouveau | -8 415 512.00 | -12 661 036.00 | | -8 415 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 700 396.00 | 4 245 525.00 | | 4 700 396.00 |
DL TOTAL (I) | 140 284 884.00 | 135 584 488.00 | | 140 284 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 313 800.00 | 80 302 178.00 | | 80 313 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 794 390.00 | 133 279 937.00 | | 137 794 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 629.00 | 169 093.00 | | 88 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 091.00 | 18 721.00 | | 209 091.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 821 226.00 | 6 675 916.00 | | 6 821 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 227 135.00 | 220 445 845.00 | | 225 227 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 512 019.00 | 356 030 334.00 | | 365 512 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 325 020.00 | 18 229 107.00 | | 99 325 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 26 532 783.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 26 532 783.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 550 720.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 083 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 569 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 510 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 445 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 526 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 556 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 856 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 856 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 856 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 700 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 083 503.00 | 27 993 824.00 | | 29 083 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 383 108.00 | 23 748 299.00 | | 24 383 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 700 396.00 | 4 245 525.00 | | 4 700 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 500 000.00 | | | 399 500 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 399 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 399 500 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 500 000.00 | | | 399 500 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 998 226.00 | 7 445 745.00 | | 50 998 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 998 226.00 | 7 445 745.00 | | 50 998 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 202 593.00 | 72 986.00 | | 3 202 593.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 629.00 | 88 629.00 | | 88 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 591 797.00 | 11 819 288.00 | | 134 591 797.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 821 226.00 | 6 821 226.00 | | 6 821 226.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 838 720.00 | | | 1 838 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 313 800.00 | 80 313 800.00 | | 80 313 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 523 207.00 | | | 5 523 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 209 091.00 | 209 091.00 | | 209 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 425.00 | | | 136 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 975 145.00 | 1 975 145.00 | | 1 975 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 227 135.00 | 99 325 020.00 | | 225 227 135.00 |