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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 224 851 377.00 | | 224 851 377.00 | 224 851 377.00 |
AP Constructions | 174 648 623.00 | 65 889 717.00 | 108 758 906.00 | 174 648 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 500 000.00 | 65 889 717.00 | 333 610 283.00 | 399 500 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 948.00 | | 263 948.00 | 263 948.00 |
BZ Autres créances | 3 190 866.00 | | 3 190 866.00 | 3 190 866.00 |
CF Disponibilités | 16 573 985.00 | | 16 573 985.00 | 16 573 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 193 258.00 | | 193 258.00 | 193 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 222 057.00 | | 20 222 057.00 | 20 222 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 722 057.00 | 65 889 717.00 | 353 832 340.00 | 419 722 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 802 850.00 | 136 802 850.00 | | 136 802 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 197 150.00 | 7 197 150.00 | | 7 197 150.00 |
DH Report à nouveau | -3 715 116.00 | -8 415 512.00 | | -3 715 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 413 856.00 | 4 700 396.00 | | 6 413 856.00 |
DL TOTAL (I) | 146 698 740.00 | 140 284 884.00 | | 146 698 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 376 025.00 | 80 313 800.00 | | 95 376 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 479 055.00 | 137 794 390.00 | | 101 479 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 181 315.00 | 88 629.00 | | 1 181 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 155 149.00 | 209 091.00 | | 2 155 149.00 |
EA Autres dettes | 8 736.00 | | | 8 736.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 933 321.00 | 6 821 226.00 | | 6 933 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 133 600.00 | 225 227 135.00 | | 207 133 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 832 340.00 | 365 512 019.00 | | 353 832 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 406 669.00 | 99 325 020.00 | | 10 406 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 26 990 031.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 26 990 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 582 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 572 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 580 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 667 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 445 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 693 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 878 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 464 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 464 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 464 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 413 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 572 228.00 | 29 083 503.00 | | 29 572 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 158 371.00 | 24 383 108.00 | | 23 158 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 413 856.00 | 4 700 396.00 | | 6 413 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 500 000.00 | | | 399 500 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 399 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 399 500 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 500 000.00 | | | 399 500 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 443 971.00 | 7 445 745.00 | 65 889 717.00 | 58 443 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 443 971.00 | 7 445 745.00 | 65 889 717.00 | 58 443 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 568 847.00 | 35 201.00 | | 39 568 847.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 181 315.00 | 1 181 315.00 | | 1 181 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 918 943.00 | 63 812.00 | 61 854 131.00 | 61 918 943.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 933 321.00 | 6 933 321.00 | | 6 933 321.00 |
UX Autres créances clients | 263 948.00 | 263 948.00 | | 263 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 376 025.00 | 37 871.00 | 95 339 154.00 | 95 376 025.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 338 154.00 | | | 165 338 154.00 |
VP Divers | 3 190 866.00 | 3 190 866.00 | | 3 190 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 155 149.00 | 2 155 149.00 | | 2 155 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 193 258.00 | 193 258.00 | | 193 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 648 072.00 | 3 648 072.00 | | 3 648 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 133 600.00 | 10 406 669.00 | 157 193 285.00 | 207 133 600.00 |