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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 224 851 377.00 | | 224 851 377.00 | 224 851 377.00 |
AP Constructions | 174 648 623.00 | 71 325 267.00 | 103 323 356.00 | 174 648 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 500 000.00 | 71 325 267.00 | 328 174 733.00 | 399 500 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 700.00 | | 315 700.00 | 315 700.00 |
BZ Autres créances | 68 950.00 | | 68 950.00 | 68 950.00 |
CF Disponibilités | 25 462 354.00 | | 25 462 354.00 | 25 462 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175 485.00 | | 175 485.00 | 175 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 022 490.00 | | 26 022 490.00 | 26 022 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 522 490.00 | 71 325 267.00 | 354 197 223.00 | 425 522 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 341 329.00 | 136 802 850.00 | | 65 341 329.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 7 197 150.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 134 937.00 | | | 134 937.00 |
DH Report à nouveau | | -3 715 116.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 706 007.00 | 6 413 856.00 | | -82 706 007.00 |
DL TOTAL (I) | -17 229 740.00 | 146 698 740.00 | | -17 229 740.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 000 000.00 | | | 100 000 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000 000.00 | | | 100 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 376 861.00 | 95 376 025.00 | | 236 376 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 620 918.00 | 101 479 055.00 | | 27 620 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 980.00 | 1 181 315.00 | | 129 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 327.00 | 2 155 149.00 | | 104 327.00 |
EA Autres dettes | | 8 736.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 194 878.00 | 6 933 321.00 | | 7 194 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 426 963.00 | 207 133 600.00 | | 271 426 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 197 223.00 | 353 832 340.00 | | 354 197 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 245 833.00 | 10 406 669.00 | | 8 245 833.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 620 918.00 | | | 27 620 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 27 921 630.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 27 921 630.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 601 930.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 523 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 989 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 550 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 435 550.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 000 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 976 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 452 763.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 255 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 255 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 253 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 706 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 526 003.00 | 29 572 228.00 | | 30 526 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 232 010.00 | 23 158 371.00 | | 113 232 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 706 007.00 | 6 413 856.00 | | -82 706 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 500 000.00 | | | 399 500 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 399 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 399 500 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 500 000.00 | | | 399 500 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 889 717.00 | 5 435 550.00 | 71 325 267.00 | 65 889 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 889 717.00 | 5 435 550.00 | 71 325 267.00 | 65 889 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 857 450.00 | 316 312.00 | | 26 857 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 980.00 | 129 980.00 | | 129 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 327.00 | 104 327.00 | | 104 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 763 468.00 | 10 216.00 | 753 252.00 | 763 468.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 194 878.00 | 7 194 878.00 | | 7 194 878.00 |
UX Autres créances clients | 315 700.00 | 315 700.00 | | 315 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 376 861.00 | 490 121.00 | 235 886 740.00 | 236 376 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 950.00 | 68 950.00 | | 68 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175 485.00 | 175 485.00 | | 175 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 136.00 | 560 136.00 | | 560 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 426 963.00 | 8 245 833.00 | 236 639 992.00 | 271 426 963.00 |