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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 224 851 377.00 | | 224 851 377.00 | 224 851 377.00 |
AP Constructions | 174 648 623.00 | 79 606 772.00 | 95 041 851.00 | 174 648 623.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 457 235.00 | | 4 457 235.00 | 4 457 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 957 235.00 | 79 606 772.00 | 324 350 462.00 | 403 957 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 894 658.00 | | 31 894 658.00 | 31 894 658.00 |
BZ Autres créances | 1 110 507.00 | | 1 110 507.00 | 1 110 507.00 |
CF Disponibilités | 5 261 093.00 | | 5 261 093.00 | 5 261 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 38 266 258.00 | | 38 266 258.00 | 38 266 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 223 492.00 | 79 606 772.00 | 362 616 720.00 | 442 223 492.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 456 173.00 | | | 30 456 173.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 341 329.00 | 65 341 329.00 | | 65 341 329.00 |
DD Réserve légale (1) | 134 937.00 | 134 937.00 | | 134 937.00 |
DH Report à nouveau | -63 832 651.00 | -82 706 007.00 | | -63 832 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 144 378.00 | 18 873 356.00 | | 20 144 378.00 |
DL TOTAL (I) | 21 787 993.00 | 1 643 615.00 | | 21 787 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 265 470.00 | 236 369 653.00 | | 236 265 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 650 553.00 | 88 113 987.00 | | 61 650 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 475.00 | 216 577.00 | | 245 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 346 165.00 | 33 627.00 | | 5 346 165.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 237 729.00 | | | 5 237 729.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 083 333.00 | | | 32 083 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 828 727.00 | 324 733 845.00 | | 340 828 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 616 720.00 | 326 377 461.00 | | 362 616 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 511 304.00 | 1 181 866.00 | | 15 511 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 28 445 596.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 28 445 596.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 748 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 194 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 936 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 844 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 202 619.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 983 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 210 973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 066 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 066 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 066 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 144 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 194 439.00 | 131 038 525.00 | | 30 194 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 050 061.00 | 112 165 169.00 | | 10 050 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 144 378.00 | 18 873 356.00 | | 20 144 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 500 000.00 | | 4 457 235.00 | 399 500 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 403 957 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 403 957 235.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 500 000.00 | | 4 457 235.00 | 399 500 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 404 153.00 | 3 202 619.00 | 79 606 772.00 | 76 404 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 404 153.00 | 3 202 619.00 | 79 606 772.00 | 76 404 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 892 555.00 | 1 381 791.00 | | 60 892 555.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 475.00 | 245 475.00 | | 245 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 346 165.00 | 5 346 165.00 | | 5 346 165.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 237 729.00 | 5 237 729.00 | | 5 237 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | -753 252.00 | -4 747.00 | |
8L Produits constatés d’avance | 32 083 333.00 | 2 916 667.00 | 11 666 667.00 | 32 083 333.00 |
UX Autres créances clients | 31 894 658.00 | 1 438 485.00 | 30 456 173.00 | 31 894 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 265 470.00 | 378 729.00 | 235 886 741.00 | 236 265 470.00 |
VI Groupe et associés | 757 999.00 | 757 999.00 | 757 999.00 | 757 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 401 223.00 | | | 27 401 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 110 507.00 | 1 110 507.00 | | 1 110 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 005 165.00 | 2 548 992.00 | 30 456 173.00 | 33 005 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 828 727.00 | 15 511 304.00 | 248 306 659.00 | 340 828 727.00 |