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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 224 851 377.00 | | 224 851 377.00 | 224 851 377.00 |
AP Constructions | 174 648 623.00 | 76 404 153.00 | 98 244 470.00 | 174 648 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 500 000.00 | 76 404 153.00 | 323 095 847.00 | 399 500 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 700.00 | | 315 700.00 | 315 700.00 |
BZ Autres créances | 274 954.00 | | 274 954.00 | 274 954.00 |
CF Disponibilités | 2 635 760.00 | | 2 635 760.00 | 2 635 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 200.00 | | 55 200.00 | 55 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 281 614.00 | | 3 281 614.00 | 3 281 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 781 614.00 | 76 404 153.00 | 326 377 461.00 | 402 781 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 341 329.00 | 65 341 329.00 | | 65 341 329.00 |
DD Réserve légale (1) | 134 937.00 | 134 937.00 | | 134 937.00 |
DH Report à nouveau | -82 706 007.00 | | | -82 706 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 873 356.00 | -82 706 007.00 | | 18 873 356.00 |
DL TOTAL (I) | 1 643 615.00 | -17 229 740.00 | | 1 643 615.00 |
DQ Provisions pour charges | | 100 000 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 100 000 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 369 653.00 | 236 376 861.00 | | 236 369 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 113 987.00 | 27 620 918.00 | | 88 113 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 577.00 | 129 980.00 | | 216 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 627.00 | 104 327.00 | | 33 627.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 194 878.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 324 733 845.00 | 271 426 963.00 | | 324 733 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 377 461.00 | 354 197 223.00 | | 326 377 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 181 866.00 | 8 245 833.00 | | 1 181 866.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 88 113 987.00 | | | 88 113 987.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 28 256 369.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 28 256 369.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 782 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 038 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 700 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 766 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 078 886.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 100 000 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 545 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 492 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 619 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 619 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 619 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 873 356.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 038 525.00 | 30 526 003.00 | | 131 038 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 165 169.00 | 113 232 010.00 | | 112 165 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 873 356.00 | -82 706 007.00 | | 18 873 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 500 000.00 | | | 399 500 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 399 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 399 500 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 500 000.00 | | | 399 500 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 325 267.00 | 5 078 886.00 | 76 404 153.00 | 71 325 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 325 267.00 | 5 078 886.00 | 76 404 153.00 | 71 325 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000 000.00 | | 100 000 000.00 | 100 000 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000 000.00 | | 100 000 000.00 | 100 000 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 100 000 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 355 989.00 | 444 002.00 | | 87 355 989.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 577.00 | 216 577.00 | | 216 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 627.00 | 33 627.00 | | 33 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 757 999.00 | 4 747.00 | 753 252.00 | 757 999.00 |
UX Autres créances clients | 315 700.00 | 315 700.00 | | 315 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 369 653.00 | 482 913.00 | 235 886 741.00 | 236 369 653.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000 000.00 | | | 70 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274 954.00 | 274 954.00 | | 274 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 200.00 | 55 200.00 | | 55 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 854.00 | 645 854.00 | | 645 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 733 845.00 | 1 181 866.00 | 236 639 993.00 | 324 733 845.00 |