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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 494.00 | 21 716.00 | 32 778.00 | 54 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 064.00 | 10 282.00 | 23 782.00 | 34 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 207.00 | 31 998.00 | 57 209.00 | 89 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
BP En cours de production de services | 25 368.00 | | 25 368.00 | 25 368.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 764.00 | | 8 764.00 | 8 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 018.00 | 17 000.00 | 262 018.00 | 279 018.00 |
BZ Autres créances | 67 818.00 | | 67 818.00 | 67 818.00 |
CF Disponibilités | 120 236.00 | | 120 236.00 | 120 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 470.00 | 17 000.00 | 485 470.00 | 502 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 677.00 | 48 998.00 | 542 679.00 | 591 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
DD Réserve légale (1) | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
DG Autres réserves | 133 270.00 | 100 758.00 | | 133 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 840.00 | 32 512.00 | | 40 840.00 |
DL TOTAL (I) | 177 383.00 | 136 543.00 | | 177 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 620.00 | 31 642.00 | | 45 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 616.00 | 51 672.00 | | 8 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 470.00 | 100 365.00 | | 138 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 772.00 | 109 941.00 | | 119 772.00 |
EA Autres dettes | 52 817.00 | 4 055.00 | | 52 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 296.00 | 297 674.00 | | 365 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 679.00 | 434 217.00 | | 542 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 147.00 | | | 56 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 558.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 498.00 | | | 55 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 649.00 | | | 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 558.00 | 12 732.00 | 8 291.00 | 27 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 558.00 | 12 732.00 | 8 291.00 | 27 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 470.00 | 138 470.00 | | 138 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 433.00 | 61 433.00 | | 61 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 649.00 | | | 649.00 |
UX Autres créances clients | 279 018.00 | | | 279 018.00 |
VC Groupe et associés | 67 819.00 | | | 67 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 258.00 | 16 265.00 | 28 993.00 | 45 258.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 268.00 | | | 12 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 772.00 | 119 772.00 | | 119 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180.00 | | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 666.00 | 347 017.00 | 649.00 | 347 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 296.00 | 336 303.00 | 28 993.00 | 365 296.00 |