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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 873.00 | 54 393.00 | 68 481.00 | 122 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 748.00 | 29 208.00 | 28 540.00 | 57 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 270.00 | 83 600.00 | 97 670.00 | 181 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 215 352.00 | 57 096.00 | 158 256.00 | 215 352.00 |
CF Disponibilités | 383 144.00 | | 383 144.00 | 383 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 830.00 | 57 096.00 | 549 734.00 | 606 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 100.00 | 140 696.00 | 647 404.00 | 788 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
DD Réserve légale (1) | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
DG Autres réserves | 200 723.00 | 174 111.00 | | 200 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 109.00 | 26 613.00 | | 30 109.00 |
DL TOTAL (I) | 234 105.00 | 203 996.00 | | 234 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 908.00 | 29 431.00 | | 65 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 618.00 | 9 727.00 | | 1 618.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 59 716.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 928.00 | 178 254.00 | | 140 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 665.00 | 116 155.00 | | 141 665.00 |
EA Autres dettes | | 9 090.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 180.00 | | | 63 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 299.00 | 402 372.00 | | 413 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 404.00 | 606 368.00 | | 647 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 954.00 | | 4 316.00 | 176 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 621.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 305.00 | | 4 316.00 | 176 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 649.00 | | | 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 353.00 | 33 247.00 | | 50 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 353.00 | 33 247.00 | | 50 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 928.00 | 140 928.00 | | 140 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 665.00 | 141 665.00 | | 141 665.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 180.00 | 63 180.00 | | 63 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
UX Autres créances clients | 154 947.00 | 154 947.00 | | 154 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 633.00 | 24 437.00 | 41 196.00 | 65 633.00 |
VI Groupe et associés | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 361.00 | | | 28 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 405.00 | 60 405.00 | | 60 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 205.00 | 216 556.00 | 649.00 | 217 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 299.00 | 372 103.00 | 41 196.00 | 413 299.00 |