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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 609.00 | 77 410.00 | 46 199.00 | 123 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 428.00 | 39 807.00 | 18 621.00 | 58 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 637.00 | 117 217.00 | 65 420.00 | 182 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 854.00 | | 9 854.00 | 9 854.00 |
BP En cours de production de services | 39 714.00 | | 39 714.00 | 39 714.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 83 429.00 | 56 778.00 | 26 651.00 | 83 429.00 |
BZ Autres créances | 90 590.00 | | 90 590.00 | 90 590.00 |
CF Disponibilités | 348 936.00 | | 348 936.00 | 348 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 475.00 | | 11 475.00 | 11 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 999.00 | 56 778.00 | 527 221.00 | 583 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 635.00 | 173 995.00 | 592 641.00 | 766 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
DD Réserve légale (1) | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
DG Autres réserves | 230 832.00 | 200 723.00 | | 230 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 237.00 | 30 109.00 | | 20 237.00 |
DL TOTAL (I) | 254 341.00 | 234 105.00 | | 254 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 483.00 | 65 908.00 | | 53 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 121.00 | 1 618.00 | | 3 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 987.00 | 140 928.00 | | 106 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 634.00 | 141 665.00 | | 172 634.00 |
EA Autres dettes | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 63 180.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 338 300.00 | 413 299.00 | | 338 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 641.00 | 647 404.00 | | 592 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 165.00 | 413 299.00 | | 309 165.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 496.00 | 276.00 | | 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 270.00 | | 1 416.00 | 181 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49.00 | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49.00 | 182 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 037.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 621.00 | | 1 416.00 | 180 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 649.00 | | | 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 600.00 | 33 617.00 | | 83 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 600.00 | 33 617.00 | | 83 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 57 096.00 | 682.00 | 1 000.00 | 57 096.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 096.00 | 682.00 | 1 000.00 | 57 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 096.00 | 682.00 | 1 000.00 | 57 096.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 682.00 | 1 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 987.00 | 106 987.00 | | 106 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 440.00 | 19 440.00 | | 19 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 894.00 | 41 894.00 | | 41 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 6 508.00 | 6 508.00 | | 6 508.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 921.00 | 76 921.00 | | 76 921.00 |
VB T. V. A. | 56 101.00 | 56 101.00 | | 56 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 987.00 | 23 852.00 | 29 135.00 | 52 987.00 |
VI Groupe et associés | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 646.00 | | | 12 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 997.00 | 8 997.00 | | 8 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 817.00 | 26 817.00 | | 26 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 475.00 | 11 475.00 | | 11 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 094.00 | 185 494.00 | 600.00 | 186 094.00 |
VW T.V.A. | 102 304.00 | 102 304.00 | | 102 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 300.00 | 309 165.00 | 29 135.00 | 338 300.00 |