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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6.00 | | | 6.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 765.00 | 94 748.00 | 30 017.00 | 124 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 378.00 | 55 651.00 | 47 727.00 | 103 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 743.00 | 150 399.00 | 78 344.00 | 228 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 100.00 | | 12 100.00 | 12 100.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 431 376.00 | 56 778.00 | 374 598.00 | 431 376.00 |
BZ Autres créances | 34 518.00 | | 34 518.00 | 34 518.00 |
CF Disponibilités | 222 695.00 | | 222 695.00 | 222 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 700 689.00 | 56 778.00 | 643 911.00 | 700 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 432.00 | 207 177.00 | 722 255.00 | 929 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
DD Réserve légale (1) | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
DG Autres réserves | 251 069.00 | 230 832.00 | | 251 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 377.00 | 20 237.00 | | 16 377.00 |
DL TOTAL (I) | 270 718.00 | 254 341.00 | | 270 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 930.00 | 53 483.00 | | 229 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 942.00 | 3 121.00 | | 2 942.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 989.00 | 106 987.00 | | 117 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 161.00 | 172 634.00 | | 84 161.00 |
EA Autres dettes | 2 515.00 | 2 074.00 | | 2 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 537.00 | 338 300.00 | | 451 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 255.00 | 592 641.00 | | 722 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 698.00 | 309 165.00 | | 245 698.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 210.00 | 496.00 | | 210.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 637.00 | | 46 106.00 | 182 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 143.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 037.00 | | 46 106.00 | 182 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 217.00 | 33 182.00 | | 117 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 217.00 | 33 182.00 | | 117 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56 778.00 | | | 56 778.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 778.00 | | | 56 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 778.00 | | | 56 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 989.00 | 117 989.00 | | 117 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 086.00 | 21 086.00 | | 21 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 952.00 | 31 952.00 | | 31 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 354 455.00 | 354 455.00 | | 354 455.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 921.00 | 76 921.00 | | 76 921.00 |
VB T. V. A. | 15 992.00 | 15 992.00 | | 15 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 720.00 | 37 880.00 | 191 840.00 | 229 720.00 |
VI Groupe et associés | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 267.00 | | | 23 267.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 937.00 | 14 937.00 | | 14 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 494.00 | 465 894.00 | 600.00 | 466 494.00 |
VW T.V.A. | 27 355.00 | 27 355.00 | | 27 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 537.00 | 245 698.00 | 191 840.00 | 437 537.00 |