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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 494.00 | 31 712.00 | 88 782.00 | 120 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 811.00 | 18 642.00 | 37 170.00 | 55 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 954.00 | 50 353.00 | 126 601.00 | 176 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
BP En cours de production de services | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 410.00 | 17 000.00 | 149 410.00 | 166 410.00 |
BZ Autres créances | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 257 770.00 | | 257 770.00 | 257 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 496 767.00 | 17 000.00 | 479 767.00 | 496 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 721.00 | 67 353.00 | 606 368.00 | 673 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
DD Réserve légale (1) | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
DG Autres réserves | 174 111.00 | 133 270.00 | | 174 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 613.00 | 40 840.00 | | 26 613.00 |
DL TOTAL (I) | 203 996.00 | 177 383.00 | | 203 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 431.00 | 45 620.00 | | 29 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 727.00 | 8 616.00 | | 9 727.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 716.00 | | | 59 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 254.00 | 138 470.00 | | 178 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 155.00 | 119 772.00 | | 116 155.00 |
EA Autres dettes | 9 090.00 | 52 817.00 | | 9 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 372.00 | 365 296.00 | | 402 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 368.00 | 542 679.00 | | 606 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 207.00 | | 87 747.00 | 89 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 305.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 558.00 | | 87 747.00 | 88 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 649.00 | | | 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 998.00 | 18 355.00 | | 31 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 998.00 | 18 355.00 | | 31 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 254.00 | 178 254.00 | | 178 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 155.00 | 116 155.00 | | 116 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 090.00 | 9 090.00 | | 9 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
UX Autres créances clients | 93 886.00 | 93 886.00 | | 93 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 993.00 | 16 468.00 | 12 525.00 | 28 993.00 |
VI Groupe et associés | 9 727.00 | 9 727.00 | | 9 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 265.00 | | | 16 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 524.00 | 112 524.00 | | 112 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 059.00 | 206 410.00 | 649.00 | 207 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 656.00 | 330 131.00 | 12 525.00 | 342 656.00 |