| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 185 000.00 | 79 250.00 | 105 750.00 | 185 000.00 |
AP Constructions | 7 990 863.00 | 1 671 147.00 | 6 319 716.00 | 7 990 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 376 137.00 | 30 722 879.00 | 29 653 258.00 | 60 376 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 848 267.00 | 129 606 808.00 | 72 241 458.00 | 201 848 267.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 135 451.00 | 3 063 827.00 | 35 071 623.00 | 38 135 451.00 |
AX Avances et acomptes | 2 655 729.00 | | 2 655 729.00 | 2 655 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 611.00 | | 16 611.00 | 16 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 208 061.00 | 165 143 912.00 | 146 064 148.00 | 311 208 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 697 240.00 | 212 064.00 | 2 485 176.00 | 2 697 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 397 687.00 | | 397 687.00 | 397 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 126 900.00 | | 39 126 900.00 | 39 126 900.00 |
BZ Autres créances | 62 857 432.00 | | 62 857 432.00 | 62 857 432.00 |
CF Disponibilités | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 205.00 | | 30 205.00 | 30 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 110 030.00 | 212 064.00 | 104 897 966.00 | 105 110 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 318 091.00 | 165 355 976.00 | 250 962 115.00 | 416 318 091.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 534 000.00 | 6 534 000.00 | | 6 534 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 076 491.00 | 65 076 491.00 | | 65 076 491.00 |
DD Réserve légale (1) | 653 400.00 | 653 400.00 | | 653 400.00 |
DG Autres réserves | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
DH Report à nouveau | 100 022.00 | 90 800.00 | | 100 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 872 802.00 | 3 177 222.00 | | 1 872 802.00 |
DK Provisions réglementées | 56 757 663.00 | 57 277 876.00 | | 56 757 663.00 |
DL TOTAL (I) | 130 994 675.00 | 132 810 085.00 | | 130 994 675.00 |
DP Provisions pour risques | 177 438.00 | 167 781.00 | | 177 438.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 161 248.00 | 16 261 454.00 | | 13 161 248.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 338 686.00 | 16 429 236.00 | | 13 338 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 350 432.00 | 17 773 860.00 | | 19 350 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 573 406.00 | 31 345 717.00 | | 27 573 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 932 014.00 | 46 206 596.00 | | 48 932 014.00 |
EA Autres dettes | 10 772 898.00 | 6 373 372.00 | | 10 772 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 628 752.00 | 101 699 547.00 | | 106 628 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 962 115.00 | 250 938 870.00 | | 250 962 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 478 771.00 | 83 931 530.00 | | 87 478 771.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 710 626.00 | 154 808 983.00 | 157 519 609.00 | 2 710 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 710 626.00 | 154 808 983.00 | 157 519 609.00 | 2 710 626.00 |
FN Production immobilisée | | | 491 860.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 478 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 490 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 648 682.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -400 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 550 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 576 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 467 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 525 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 875 891.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 212 064.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 140 846.00 | |
GE Autres charges | | | 368 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 966 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 524 002.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 170 415.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 194 146.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 194 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 023 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 500 271.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 444 623.00 | 1 834 669 257.00 | | 13 444 623.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 444 623.00 | 18 345 692.00 | | 13 444 623.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 598 508 016.00 | 16 452.00 | | 598 508 016.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 389 062.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 782 815.00 | 11 547 113.00 | | 9 782 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 767 895.00 | 15 952 628.00 | | 15 767 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 323 271.00 | 2 393 064.00 | | -2 323 271.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 146 474.00 | 4 636 649.00 | | 6 146 474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 157 722.00 | 1 415 569.00 | | 157 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 105 474.00 | 181 898 030.00 | | 178 105 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 232 671.00 | 178 720 808.00 | | 176 232 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 872 802.00 | 3 177 222.00 | | 1 872 802.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 268 021.00 | 13 875 891.00 | | 151 268 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 250.00 | 27 000.00 | | 52 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 215 771.00 | 13 848 890.00 | | 151 215 771.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 400 000.00 | 2 400 000.00 | 5 500 000.00 | 16 400 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 400 000.00 | 2 400 000.00 | 5 500 000.00 | 16 400 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 400 000.00 | 5 000 000.00 | 14 400 000.00 | 19 400 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 900 000.00 | 44 100 000.00 | 4 800 000.00 | 48 900 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 300 000.00 | 49 100 000.00 | | 68 300 000.00 |