| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 195 165.00 | 135 791.00 | 59 373.00 | 195 165.00 |
AN Terrains | 7 927 878.00 | 1 791 771.00 | 6 136 107.00 | 7 927 878.00 |
AP Constructions | 64 483 579.00 | 35 907 668.00 | 28 575 910.00 | 64 483 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 048 917.00 | 125 608 186.00 | 69 440 730.00 | 195 048 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 112 365.00 | 5 098 376.00 | 33 013 988.00 | 38 112 365.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 592 325.00 | | 3 592 325.00 | 3 592 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 611.00 | | 16 611.00 | 16 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 376 841.00 | 168 541 794.00 | 140 835 047.00 | 309 376 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 492 197.00 | 358 542.00 | 4 133 654.00 | 4 492 197.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 450 747.00 | | 53 450 747.00 | 53 450 747.00 |
BZ Autres créances | 51 603 636.00 | | 51 603 636.00 | 51 603 636.00 |
CF Disponibilités | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 688.00 | | 27 688.00 | 27 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 575 353.00 | 358 542.00 | 109 216 810.00 | 109 575 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 952 195.00 | 168 900 337.00 | 250 051 857.00 | 418 952 195.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 534 000.00 | 6 534 000.00 | | 6 534 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 076 491.00 | 65 076 491.00 | | 65 076 491.00 |
DD Réserve légale (1) | 653 400.00 | 653 400.00 | | 653 400.00 |
DG Autres réserves | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
DH Report à nouveau | 100 022.00 | 100 022.00 | | 100 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 069 329.00 | 6 426 961.00 | | 6 069 329.00 |
DK Provisions réglementées | 53 636 523.00 | 55 852 485.00 | | 53 636 523.00 |
DL TOTAL (I) | 132 070 062.00 | 134 643 656.00 | | 132 070 062.00 |
DP Provisions pour risques | 1 227 399.00 | 209 817.00 | | 1 227 399.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 920 779.00 | 7 897 040.00 | | 3 920 779.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 148 178.00 | 8 106 857.00 | | 5 148 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 802 866.00 | 19 587 884.00 | | 20 802 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 635 603.00 | 27 282 291.00 | | 24 635 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 979 583.00 | 46 903 407.00 | | 44 979 583.00 |
EA Autres dettes | 22 415 563.00 | 13 725 228.00 | | 22 415 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 833 616.00 | 107 498 811.00 | | 112 833 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 051 857.00 | 250 249 325.00 | | 250 051 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 926 083.00 | 86 822 515.00 | | 91 926 083.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 031 648.00 | 156 614 424.00 | 158 646 073.00 | 2 031 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 031 648.00 | 156 614 424.00 | 158 646 073.00 | 2 031 648.00 |
FN Production immobilisée | | | 509 681.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 361 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 052.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 517 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 696 613.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 766 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 359 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 526 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 092 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 318 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 814 984.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 358 542.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 129 384.00 | |
GE Autres charges | | | 321 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 852 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 665 357.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 402 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 402 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 254 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 254 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -852 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 813 192.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 000 631.00 | 5 981 021.00 | | 4 000 631.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 780 061.00 | 19 649 822.00 | | 17 780 061.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 780 061.00 | 19 649 822.00 | | 17 780 061.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 000 631.00 | 5 376 610.00 | | 4 000 631.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 064 663.00 | 13 959 141.00 | | 14 064 663.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 065 295.00 | 19 335 752.00 | | 18 065 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -285 234.00 | 314 070.00 | | -285 234.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 834 928.00 | 6 000 307.00 | | 5 834 928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 623 700.00 | 400 138.00 | | 1 623 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 700 100.00 | 190 097 998.00 | | 181 700 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 630 771.00 | 183 671 036.00 | | 175 630 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 069 329.00 | 6 426 961.00 | | 6 069 329.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 137 735.00 | | 13 383 239.00 | 322 137 735.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 965 578.00 | 309 555 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 965 578.00 | 309 360 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 000.00 | | 10 165.00 | 185 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 952 735.00 | | 13 373 074.00 | 321 952 735.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 149 360.00 | 13 814 985.00 | 24 422 550.00 | 179 149 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 250.00 | 29 541.00 | | 106 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 043 110.00 | 13 785 443.00 | 24 422 550.00 | 179 043 110.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 100 000.00 | 1 100 000.00 | 4 100 000.00 | 8 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 100 000.00 | 1 100 000.00 | 4 100 000.00 | 8 100 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 800 000.00 | 4 600 000.00 | 16 200 000.00 | 20 800 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 600 000.00 | 24 600 000.00 | | 24 600 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 800 000.00 | 9 100 000.00 | 4 700 000.00 | 13 800 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 300 000.00 | 4 300 000.00 | | 4 300 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 53 400 000.00 | 53 400 000.00 | | 53 400 000.00 |
VC Groupe et associés | 32 600 000.00 | 32 600 000.00 | | 32 600 000.00 |
VI Groupe et associés | 22 400 000.00 | 22 400 000.00 | | 22 400 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 300 000.00 | 6 300 000.00 | | 6 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 300 000.00 | 26 300 000.00 | | 26 300 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 700 000.00 | 12 700 000.00 | | 12 700 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 100 000.00 | 105 100 000.00 | | 105 100 000.00 |
VW T.V.A. | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 800 000.00 | 91 900 000.00 | 20 900 000.00 | 112 800 000.00 |