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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 185 000.00 | 106 250.00 | 78 750.00 | 185 000.00 |
AN Terrains | 7 990 863.00 | 1 763 546.00 | 6 227 317.00 | 7 990 863.00 |
AP Constructions | 63 788 565.00 | 32 442 433.00 | 31 346 132.00 | 63 788 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 849 811.00 | 139 712 124.00 | 71 137 687.00 | 210 849 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 139 880.00 | 5 125 006.00 | 33 014 874.00 | 38 139 880.00 |
AV Immobilisations en cours | 998 613.00 | | 998 613.00 | 998 613.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 611.00 | | 16 611.00 | 16 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 969 346.00 | 179 149 359.00 | 142 819 986.00 | 321 969 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 726 172.00 | 314 796.00 | 2 411 376.00 | 2 726 172.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 164 761.00 | | 164 761.00 | 164 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 949 256.00 | | 55 949 256.00 | 55 949 256.00 |
BZ Autres créances | 48 869 373.00 | | 48 869 373.00 | 48 869 373.00 |
CF Disponibilités | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 349.00 | | 33 349.00 | 33 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 744 135.00 | 314 796.00 | 107 429 339.00 | 107 744 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 713 481.00 | 179 464 155.00 | 250 249 325.00 | 429 713 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 534 000.00 | 6 534 000.00 | | 6 534 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 076 491.00 | 65 076 491.00 | | 65 076 491.00 |
DD Réserve légale (1) | 653 400.00 | 653 400.00 | | 653 400.00 |
DG Autres réserves | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
DH Report à nouveau | 100 022.00 | 100 022.00 | | 100 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 426 961.00 | 1 872 802.00 | | 6 426 961.00 |
DK Provisions réglementées | 55 852 485.00 | 56 757 663.00 | | 55 852 485.00 |
DL TOTAL (I) | 134 643 656.00 | 130 994 675.00 | | 134 643 656.00 |
DP Provisions pour risques | 209 817.00 | 177 438.00 | | 209 817.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 897 040.00 | 13 161 248.00 | | 7 897 040.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 106 857.00 | 13 338 686.00 | | 8 106 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 587 884.00 | 19 350 432.00 | | 19 587 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 282 291.00 | 27 573 406.00 | | 27 282 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 903 407.00 | 48 932 014.00 | | 46 903 407.00 |
EA Autres dettes | 13 725 228.00 | 10 772 898.00 | | 13 725 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 498 811.00 | 106 628 752.00 | | 107 498 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 249 325.00 | 250 962 115.00 | | 250 249 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 822 515.00 | 87 478 771.00 | | 86 822 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 369 018.00 | 161 448 349.00 | 163 817 368.00 | 2 369 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 369 018.00 | 161 448 349.00 | 163 817 368.00 | 2 369 018.00 |
FN Production immobilisée | | | 542 153.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 625 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 90 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 075 452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 818 700.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 967 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 386 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 754 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 626 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 573 896.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 314 796.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 024.00 | |
GE Autres charges | | | 304 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 798 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 277 409.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 372 723.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 372 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 136 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 136 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -764 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 513 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 981 021.00 | | | 5 981 021.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 649 822.00 | 13 444 623.00 | | 19 649 822.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 649 822.00 | 13 444 623.00 | | 19 649 822.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 376 610.00 | 598 508 016.00 | | 5 376 610.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 959 141.00 | 9 782 815.00 | | 13 959 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 335 752.00 | 15 767 895.00 | | 19 335 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 314 070.00 | -2 323 271.00 | | 314 070.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 000 307.00 | 6 146 474.00 | | 6 000 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 400 138.00 | 157 722.00 | | 400 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 097 998.00 | 178 105 474.00 | | 190 097 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 671 036.00 | 176 232 671.00 | | 183 671 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 426 961.00 | 1 872 802.00 | | 6 426 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 191 450.00 | | 10 761 285.00 | 311 191 450.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 321 952 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 321 952 735.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 191 450.00 | | 10 761 285.00 | 311 191 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 143 912.00 | 14 005 448.00 | | 165 143 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 143 912.00 | 14 005 448.00 | | 165 143 912.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 300 000.00 | 500 000.00 | | 13 300 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 600 000.00 | 3 600 000.00 | 16 000 000.00 | 19 600 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 300 000.00 | 27 300 000.00 | | 27 300 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 600 000.00 | 8 900 000.00 | 4 700 000.00 | 13 600 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 400 000.00 | 4 400 000.00 | | 4 400 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
UX Autres créances clients | 55 900 000.00 | 55 900 000.00 | | 55 900 000.00 |
VC Groupe et associés | 27 100 000.00 | 27 100 000.00 | | 27 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 13 700 000.00 | 13 700 000.00 | | 13 700 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 400 000.00 | 8 400 000.00 | | 8 400 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 800 000.00 | 27 800 000.00 | | 27 800 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 300 000.00 | 13 300 000.00 | | 13 300 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 900 000.00 | 104 900 000.00 | | 104 900 000.00 |
VW T.V.A. | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 500 000.00 | 86 800 000.00 | 20 700 000.00 | 107 500 000.00 |