| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 413 137.00 | 256 192.00 | 156 945.00 | 413 137.00 |
AN Terrains | 14 475 586.00 | 1 970 282.00 | 12 505 304.00 | 14 475 586.00 |
AP Constructions | 97 746 034.00 | 46 846 874.00 | 50 899 160.00 | 97 746 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 790 043.00 | 146 754 881.00 | 70 035 161.00 | 216 790 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 220 643.00 | 1 218 945.00 | 1 698.00 | 1 220 643.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 783 109.00 | | 6 783 109.00 | 6 783 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 504.00 | | 16 504.00 | 16 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 445 055.00 | 197 047 174.00 | 140 397 882.00 | 337 445 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 653 210.00 | 417 065.00 | 4 236 145.00 | 4 653 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 89 300.00 | | 89 300.00 | 89 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 611 725.00 | 7 561.00 | 22 604 164.00 | 22 611 725.00 |
BZ Autres créances | 82 619 230.00 | | 82 619 230.00 | 82 619 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 945.00 | | 17 945.00 | 17 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 991 409.00 | 424 626.00 | 109 566 783.00 | 109 991 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 436 465.00 | 197 471 800.00 | 249 964 665.00 | 447 436 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 534 000.00 | | | 6 534 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 076 492.00 | | | 65 076 492.00 |
DD Réserve légale (1) | 653 400.00 | | | 653 400.00 |
DG Autres réserves | 295.00 | | | 295.00 |
DH Report à nouveau | 100 023.00 | | | 100 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 559 471.00 | | | 5 559 471.00 |
DK Provisions réglementées | 49 227 006.00 | | | 49 227 006.00 |
DL TOTAL (I) | 127 150 687.00 | | | 127 150 687.00 |
DP Provisions pour risques | 872 342.00 | | | 872 342.00 |
DQ Provisions pour charges | 926 621.00 | | | 926 621.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 798 964.00 | | | 1 798 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 948 950.00 | | | 17 948 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 900 176.00 | | | 26 900 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 822 404.00 | | | 39 822 404.00 |
EA Autres dettes | 36 343 484.00 | | | 36 343 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 015 015.00 | | | 121 015 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 964 665.00 | | | 249 964 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 151 335.00 | | | 105 151 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 798 168.00 | 144 803 803.00 | 146 601 970.00 | 1 798 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 798 168.00 | 144 803 803.00 | 146 601 970.00 | 1 798 168.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 166 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 396 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 621.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 175 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 763 874.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 642 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 358 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 617 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 059 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 824 958.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 424 626.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 56 018.00 | |
GE Autres charges | | | 774 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 478 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 696 472.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 496 471.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 496 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 945 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 945 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -449 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 247 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 310 899.00 | | | 16 310 899.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 310 899.00 | | | 16 310 899.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 910 884.00 | | | 910 884.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 804 337.00 | | | 13 804 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 715 221.00 | | | 14 715 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 595 678.00 | | | 1 595 678.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 322 204.00 | | | 3 322 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 961 128.00 | | | 1 961 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 982 532.00 | | | 165 982 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 423 061.00 | | | 160 423 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 559 471.00 | | | 5 559 471.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 481 004.00 | | 18 947 547.00 | 318 481 004.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 337 428 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 413 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 337 015 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 363 813.00 | | 49 324.00 | 363 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 117 192.00 | | 18 898 225.00 | 318 117 192.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 583 293.00 | 15 463 881.00 | | 181 583 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170 394.00 | 85 798.00 | | 170 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 412 899.00 | 15 378 083.00 | | 181 412 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 800 979.00 | 679 590.00 | 1 681 605.00 | 2 800 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 800 979.00 | 679 590.00 | 1 681 605.00 | 2 800 979.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 948 950.00 | 4 313 707.00 | 13 635 243.00 | 17 948 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 900 176.00 | 26 900 176.00 | | 26 900 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 095 316.00 | 6 866 879.00 | 2 228 437.00 | 9 095 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 869 688.00 | 3 869 688.00 | | 3 869 688.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 498 436.00 | 498 436.00 | | 498 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259 000.00 | 259 000.00 | | 259 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 504.00 | | 16 504.00 | 16 504.00 |
UX Autres créances clients | 22 611 725.00 | 22 611 725.00 | | 22 611 725.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 618.00 | 6 618.00 | | 6 618.00 |
VB T. V. A. | 13 485 247.00 | 13 485 247.00 | | 13 485 247.00 |
VC Groupe et associés | 43 594 477.00 | 43 594 477.00 | | 43 594 477.00 |
VI Groupe et associés | 36 084 484.00 | 36 084 484.00 | | 36 084 484.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 085 868.00 | | | 5 085 868.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 188 045.00 | | | 8 188 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 757 093.00 | 25 757 093.00 | | 25 757 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 532 887.00 | 25 532 887.00 | | 25 532 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 945.00 | 17 945.00 | | 17 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 265 404.00 | 105 248 900.00 | 16 504.00 | 105 265 404.00 |
VW T.V.A. | 601 872.00 | 601 872.00 | | 601 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 015 015.00 | 105 151 335.00 | 15 863 680.00 | 121 015 015.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 495.00 | | | 495.00 |