| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 363 813.00 | 170 394.00 | 193 419.00 | 363 813.00 |
AN Terrains | 7 927 879.00 | 1 882 414.00 | 6 045 465.00 | 7 927 879.00 |
AP Constructions | 64 825 923.00 | 39 102 129.00 | 25 723 794.00 | 64 825 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 745 716.00 | 135 366 517.00 | 63 379 199.00 | 198 745 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 074 942.00 | 5 061 839.00 | 33 013 103.00 | 38 074 942.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 542 732.00 | | 8 542 732.00 | 8 542 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 611.00 | | 16 611.00 | 16 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 497 615.00 | 181 583 293.00 | 136 914 323.00 | 318 497 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 610 272.00 | 376 962.00 | 4 233 310.00 | 4 610 272.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 728 038.00 | | 10 728 038.00 | 10 728 038.00 |
BZ Autres créances | 95 287 618.00 | | 95 287 618.00 | 95 287 618.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 36 301.00 | | 36 301.00 | 36 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 662 229.00 | 376 962.00 | 110 285 267.00 | 110 662 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 159 844.00 | 181 960 255.00 | 247 199 589.00 | 429 159 844.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 534 000.00 | 6 534 000.00 | | 6 534 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 076 492.00 | 65 076 491.00 | | 65 076 492.00 |
DD Réserve légale (1) | 653 400.00 | 653 400.00 | | 653 400.00 |
DG Autres réserves | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
DH Report à nouveau | 100 023.00 | 100 022.00 | | 100 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 577 137.00 | 6 069 329.00 | | 5 577 137.00 |
DK Provisions réglementées | 52 409 028.00 | 53 636 523.00 | | 52 409 028.00 |
DL TOTAL (I) | 130 350 375.00 | 132 070 062.00 | | 130 350 375.00 |
DP Provisions pour risques | 933 396.00 | 1 227 399.00 | | 933 396.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 867 583.00 | 3 920 779.00 | | 1 867 583.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 800 979.00 | 5 148 178.00 | | 2 800 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530.00 | | | 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 051 127.00 | 20 802 866.00 | | 21 051 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 969 272.00 | 24 635 603.00 | | 26 969 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 862 903.00 | 44 979 583.00 | | 37 862 903.00 |
EA Autres dettes | 28 164 403.00 | 22 415 563.00 | | 28 164 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 048 235.00 | 112 833 616.00 | | 114 048 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 199 589.00 | 250 051 857.00 | | 247 199 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 057 681.00 | 91 926 083.00 | | 96 057 681.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 530.00 | | | 530.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 200 777.00 | 145 511 861.00 | 146 712 638.00 | 1 200 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 200 777.00 | 145 511 861.00 | 146 712 638.00 | 1 200 777.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 822 946.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 741 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 684.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 292 488.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 263 886.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -118 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 585 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 244 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 322 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 640 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 753 468.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 376 962.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 79 791.00 | |
GE Autres charges | | | 208 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 358 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 934 073.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 442 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 442 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 189 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 189 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -747 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 186 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 344 277.00 | 4 000 631.00 | | 2 344 277.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 301 895.00 | 17 780 061.00 | | 15 301 895.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 301 895.00 | 17 780 061.00 | | 15 301 895.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 270 063.00 | 4 000 631.00 | | 2 270 063.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 275.00 | | | 5 275.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 685 810.00 | 14 064 663.00 | | 11 685 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 961 148.00 | 18 065 295.00 | | 13 961 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 340 747.00 | -285 234.00 | | 1 340 747.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 423 734.00 | 5 834 928.00 | | 3 423 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 526 696.00 | 1 623 700.00 | | 526 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 036 744.00 | 181 700 100.00 | | 167 036 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 459 607.00 | 175 630 771.00 | | 161 459 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 577 137.00 | 6 069 329.00 | | 5 577 137.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 541 795.00 | | 13 753 468.00 | 168 541 795.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 711 970.00 | 181 583 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 711 970.00 | 181 412 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 791.00 | | 34 603.00 | 135 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 406 004.00 | | 13 718 865.00 | 168 406 004.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 541 795.00 | 13 753 468.00 | 711 970.00 | 168 541 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 791.00 | 34 603.00 | | 135 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 406 004.00 | 13 718 865.00 | 711 970.00 | 168 406 004.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 148 178.00 | 932 737.00 | 3 279 937.00 | 5 148 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 148 178.00 | 932 737.00 | 3 279 937.00 | 5 148 178.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 051 127.00 | 5 636 731.00 | 15 414 396.00 | 21 051 127.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 969 272.00 | 26 969 272.00 | | 26 969 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 972 334.00 | 7 396 176.00 | 2 576 158.00 | 9 972 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 243 323.00 | 4 243 323.00 | | 4 243 323.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 95 448.00 | 95 448.00 | | 95 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 611.00 | | 16 611.00 | 16 611.00 |
UX Autres créances clients | 10 728 038.00 | 10 728 038.00 | | 10 728 038.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 354.00 | 7 354.00 | | 7 354.00 |
VB T. V. A. | 9 137 947.00 | 9 137 947.00 | | 9 137 947.00 |
VC Groupe et associés | 32 691 507.00 | 32 691 507.00 | | 32 691 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VI Groupe et associés | 28 164 403.00 | 28 164 403.00 | | 28 164 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 238 069.00 | 23 238 069.00 | | 23 238 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 450 810.00 | 53 450 810.00 | | 53 450 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 301.00 | 36 301.00 | | 36 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 068 567.00 | 106 051 956.00 | 16 611.00 | 106 068 567.00 |
VW T.V.A. | 313 729.00 | 313 729.00 | | 313 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 048 235.00 | 96 057 681.00 | 17 990 554.00 | 114 048 235.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 533.00 | 563.00 | | 533.00 |