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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 050 000.00 | 184 470.00 | 865 530.00 | 1 050 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 903.00 | 838.00 | 3 065.00 | 3 903.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 803 531.00 | | 803 531.00 | 803 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 959 454.00 | 185 308.00 | 1 774 146.00 | 1 959 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 233.00 | | 29 233.00 | 29 233.00 |
BZ Autres créances | 1 737.00 | | 1 737.00 | 1 737.00 |
CF Disponibilités | 4 982.00 | | 4 982.00 | 4 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 046.00 | | 20 046.00 | 20 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 998.00 | | 55 998.00 | 55 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 015 452.00 | 185 308.00 | 1 830 144.00 | 2 015 452.00 |
CP Parts à moins d’un an | 803 581.00 | | | 803 581.00 |
CU Autres participations | 101 970.00 | | 101 970.00 | 101 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 970.00 | 101 970.00 | | 101 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 197.00 | 10 197.00 | | 10 197.00 |
DG Autres réserves | 956 652.00 | 642 290.00 | | 956 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 363.00 | 314 361.00 | | 293 363.00 |
DL TOTAL (I) | 1 362 182.00 | 1 068 819.00 | | 1 362 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 943.00 | 463 160.00 | | 351 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 062.00 | 75 691.00 | | 75 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 102.00 | 11 938.00 | | 13 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 855.00 | 161 949.00 | | 27 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 963.00 | 712 737.00 | | 467 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 830 144.00 | 1 781 556.00 | | 1 830 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 472.00 | 712 737.00 | | 230 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 449 689.00 | | 449 689.00 | 449 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 449 689.00 | | 449 689.00 | 449 689.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 405.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 468 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 018.00 | |
GE Autres charges | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 427.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 205 046.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 194 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 446 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 405.00 | | | 18 405.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 674.00 | 2 288.00 | | 3 674.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 674.00 | 2 288.00 | | 3 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 674.00 | 2 288.00 | | 3 674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 157 115.00 | 157 994.00 | | 157 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 676 815.00 | 673 909.00 | | 676 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 452.00 | 359 547.00 | | 383 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 363.00 | 314 361.00 | | 293 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 751 758.00 | | 207 696.00 | 1 751 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 905 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 959 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 053 903.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 051 303.00 | | 2 600.00 | 1 051 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700 456.00 | | 205 096.00 | 700 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 290.00 | 27 018.00 | | 158 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 290.00 | 27 018.00 | | 158 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 180.00 | 26 180.00 | | 26 180.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 102.00 | 13 102.00 | | 13 102.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 803 531.00 | | | 803 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 29 233.00 | | | 29 233.00 |
VB T. V. A. | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 689.00 | 114 198.00 | 237 491.00 | 351 689.00 |
VI Groupe et associés | 48 882.00 | 48 882.00 | | 48 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 271.00 | | | 111 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 116.00 | | | 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 046.00 | | | 20 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 854 598.00 | 854 598.00 | | 854 598.00 |
VW T.V.A. | 27 855.00 | 27 855.00 | | 27 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 963.00 | 230 472.00 | 237 491.00 | 467 963.00 |