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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
AP Constructions | 1 409 839.00 | 380 697.00 | 1 029 142.00 | 1 409 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 677.00 | 83 831.00 | 27 846.00 | 111 677.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 886 459.00 | | 1 886 459.00 | 1 886 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 559 006.00 | 464 528.00 | 3 094 477.00 | 3 559 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 372.00 | | 44 372.00 | 44 372.00 |
BZ Autres créances | 55 330.00 | | 55 330.00 | 55 330.00 |
CF Disponibilités | 6 086.00 | | 6 086.00 | 6 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 207.00 | | 107 207.00 | 107 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 666 214.00 | 464 528.00 | 3 201 685.00 | 3 666 214.00 |
CU Autres participations | 101 980.00 | | 101 980.00 | 101 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 970.00 | | | 101 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 197.00 | | | 10 197.00 |
DG Autres réserves | 1 895 462.00 | | | 1 895 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 820.00 | | | 219 820.00 |
DL TOTAL (I) | 2 227 449.00 | | | 2 227 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 152.00 | | | 228 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 693 652.00 | | | 693 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 753.00 | | | 16 753.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 177.00 | | | 32 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 974 235.00 | | | 974 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 201 685.00 | | | 3 201 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 795 088.00 | | | 795 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 191 889.00 | | 191 889.00 | 191 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 889.00 | | 191 889.00 | 191 889.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 340.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 258.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 258 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 258 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 254 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 062.00 | | | 57 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 439.00 | | | 450 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 619.00 | | | 230 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 820.00 | | | 219 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 397 144.00 | | 169 765.00 | 3 397 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 988 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 902.00 | 3 559 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 902.00 | 1 570 517.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 562 199.00 | | 16 220.00 | 1 562 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 834 945.00 | | 153 545.00 | 1 834 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 188.00 | 78 340.00 | 464 529.00 | 386 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 188.00 | 78 340.00 | 464 529.00 | 386 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 190.00 | 27 190.00 | | 27 190.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 753.00 | 16 753.00 | | 16 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 666 463.00 | 666 463.00 | | 666 463.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 177.00 | 32 177.00 | | 32 177.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 886 459.00 | | 1 886 459.00 | 1 886 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 44 372.00 | 44 372.00 | | 44 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 153.00 | 49 006.00 | 140 754.00 | 228 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 877.00 | | | 47 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 331.00 | 55 331.00 | | 55 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 987 631.00 | 101 121.00 | 1 886 509.00 | 1 987 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 974 236.00 | 795 089.00 | 140 754.00 | 974 236.00 |