| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
AP Constructions | 1 396 539.00 | 226 279.00 | 1 170 259.00 | 1 396 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 671.00 | 3 406.00 | 102 264.00 | 105 671.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 918 896.00 | | 918 896.00 | 918 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 572 128.00 | 229 686.00 | 2 342 441.00 | 2 572 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 654.00 | | 24 654.00 | 24 654.00 |
BZ Autres créances | 8 538.00 | | 8 538.00 | 8 538.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 314.00 | | 34 314.00 | 34 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 606 442.00 | 229 686.00 | 2 376 756.00 | 2 606 442.00 |
CU Autres participations | 101 970.00 | | 101 970.00 | 101 970.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 970.00 | 101 970.00 | | 101 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 197.00 | 10 197.00 | | 10 197.00 |
DG Autres réserves | 1 250 014.00 | 956 652.00 | | 1 250 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 011.00 | 293 363.00 | | 294 011.00 |
DL TOTAL (I) | 1 656 193.00 | 1 362 182.00 | | 1 656 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 519 700.00 | 351 943.00 | | 519 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 532.00 | 75 062.00 | | 174 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 708.00 | 13 102.00 | | 8 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 621.00 | 27 855.00 | | 17 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 563.00 | 467 963.00 | | 720 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 376 756.00 | 1 830 144.00 | | 2 376 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 633.00 | 230 472.00 | | 312 633.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 642.00 | | | 642.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 443 216.00 | | 443 216.00 | 443 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 443 216.00 | | 443 216.00 | 443 216.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 443 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 378.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 773.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 215 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 215 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 204 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 421 616.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 18 405.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 674.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 674.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 674.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 605.00 | 157 115.00 | | 127 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 658 599.00 | 676 815.00 | | 658 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 588.00 | 383 452.00 | | 364 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 011.00 | 293 363.00 | | 294 011.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 959 454.00 | | | 1 959 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 020 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 572 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 551 211.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 053 903.00 | | | 1 053 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 905 551.00 | | | 905 551.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 308.00 | 44 379.00 | | 185 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 308.00 | 44 379.00 | | 185 308.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 230.00 | | | 26 230.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 708.00 | 8 708.00 | | 8 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 302.00 | 148 302.00 | | 148 302.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 918 897.00 | | 918 897.00 | 918 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 24 654.00 | 24 654.00 | | 24 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 519 058.00 | 137 358.00 | 381 700.00 | 519 058.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 276 600.00 | | | 276 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 357.00 | | | 137 357.00 |
VP Divers | 8 538.00 | 8 538.00 | | 8 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 622.00 | 17 622.00 | | 17 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 953 262.00 | 34 315.00 | 918 947.00 | 953 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 563.00 | 312 633.00 | 381 700.00 | 720 563.00 |