| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
AP Constructions | 1 396 539.00 | 329 072.00 | 1 067 467.00 | 1 396 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 757.00 | 57 116.00 | 51 641.00 | 108 757.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 902.00 | | 7 902.00 | 7 902.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 732 914.00 | | 1 732 914.00 | 1 732 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 397 143.00 | 386 188.00 | 3 010 955.00 | 3 397 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
BZ Autres créances | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
CF Disponibilités | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 983.00 | | 8 983.00 | 8 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 406 127.00 | 386 188.00 | 3 019 938.00 | 3 406 127.00 |
CU Autres participations | 101 980.00 | | 101 980.00 | 101 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 970.00 | | | 101 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 197.00 | | | 10 197.00 |
DG Autres réserves | 1 706 547.00 | | | 1 706 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 914.00 | | | 188 914.00 |
DL TOTAL (I) | 2 007 629.00 | | | 2 007 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 233.00 | | | 276 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 705 539.00 | | | 705 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 736.00 | | | 9 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 012 309.00 | | | 1 012 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 019 938.00 | | | 3 019 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 784 387.00 | | | 784 387.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49.00 | | | 49.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 193 435.00 | | 193 435.00 | 193 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 435.00 | | 193 435.00 | 193 435.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 129.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 598.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 245 665.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 245 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 238 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 355.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 441.00 | | | 74 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 439 103.00 | | | 439 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 188.00 | | | 250 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 914.00 | | | 188 914.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 285 954.00 | | 111 190.00 | 3 285 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 834 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 397 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 562 199.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 552 425.00 | | 9 775.00 | 1 552 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 733 530.00 | | 101 415.00 | 1 733 530.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 059.00 | 78 129.00 | 386 188.00 | 308 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 059.00 | 78 129.00 | 386 188.00 | 308 059.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 190.00 | 27 190.00 | | 27 190.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 736.00 | 9 736.00 | | 9 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 732 915.00 | | 1 732 915.00 | 1 732 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 184.00 | 48 262.00 | 159 260.00 | 276 184.00 |
VI Groupe et associés | 678 349.00 | 678 349.00 | | 678 349.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 523.00 | | | 165 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 741 380.00 | 8 416.00 | 1 732 965.00 | 1 741 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 012 309.00 | 784 387.00 | 159 260.00 | 1 012 309.00 |