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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
AP Constructions | 1 396 539.00 | 277 676.00 | 1 118 863.00 | 1 396 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 884.00 | 30 383.00 | 76 501.00 | 106 884.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 631 499.00 | | 1 631 499.00 | 1 631 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 285 954.00 | 308 059.00 | 2 977 895.00 | 3 285 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 320.00 | | 16 320.00 | 16 320.00 |
BZ Autres créances | 3 165.00 | | 3 165.00 | 3 165.00 |
CF Disponibilités | 14 820.00 | | 14 820.00 | 14 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 941.00 | | 1 941.00 | 1 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 247.00 | | 36 247.00 | 36 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 322 202.00 | 308 059.00 | 3 014 143.00 | 3 322 202.00 |
CU Autres participations | 101 980.00 | | 101 980.00 | 101 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 970.00 | 101 970.00 | | 101 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 197.00 | 10 197.00 | | 10 197.00 |
DG Autres réserves | 1 544 026.00 | 1 250 014.00 | | 1 544 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 521.00 | 294 011.00 | | 162 521.00 |
DL TOTAL (I) | 1 818 714.00 | 1 656 193.00 | | 1 818 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441 470.00 | 519 700.00 | | 441 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 723 064.00 | 174 532.00 | | 723 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 804.00 | 8 708.00 | | 15 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 089.00 | 17 621.00 | | 15 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 195 428.00 | 720 563.00 | | 1 195 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 014 143.00 | 2 376 756.00 | | 3 014 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 911 145.00 | 312 633.00 | | 911 145.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 642.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 191 814.00 | | 191 814.00 | 191 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 814.00 | | 191 814.00 | 191 814.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 257.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 372.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 944.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 228 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 228 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 218 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 779.00 | 127 605.00 | | 66 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 423 605.00 | 658 599.00 | | 423 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 084.00 | 364 588.00 | | 261 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 521.00 | 294 011.00 | | 162 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 020 917.00 | 712 613.00 | 1 733 530.00 | 1 020 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 687.00 | 78 373.00 | 308 059.00 | 229 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 687.00 | 78 373.00 | 308 059.00 | 229 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 230.00 | | | 26 230.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 804.00 | 15 804.00 | | 15 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 090.00 | 15 090.00 | | 15 090.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 631 500.00 | | 1 631 500.00 | 1 631 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 16 320.00 | 16 320.00 | | 16 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 441 471.00 | 183 418.00 | 159 512.00 | 441 471.00 |
VI Groupe et associés | 696 834.00 | 696 834.00 | | 696 834.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 800.00 | | | 77 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 176.00 | | | 155 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 652 977.00 | 21 427.00 | 1 631 550.00 | 1 652 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 195 429.00 | 911 146.00 | 159 512.00 | 1 195 429.00 |