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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 898 114.00 | | 1 898 114.00 | 1 898 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 225 714.00 | 277 600.00 | 1 948 114.00 | 2 225 714.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 167 777.00 | | 167 777.00 | 167 777.00 |
BZ Autres créances | 4 494 764.00 | 2 857 891.00 | 1 636 873.00 | 4 494 764.00 |
CF Disponibilités | 10 125.00 | | 10 125.00 | 10 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 672 725.00 | 2 857 891.00 | 1 814 834.00 | 4 672 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 898 439.00 | 3 135 491.00 | 3 762 948.00 | 6 898 439.00 |
CU Autres participations | 277 600.00 | 277 600.00 | | 277 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 491 100.00 | 3 000 000.00 | | 6 491 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
DH Report à nouveau | -56 446.00 | -755.00 | | -56 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 364 645.00 | -55 691.00 | | -3 364 645.00 |
DJ Subventions d’investissement | 436 135.00 | 436 135.00 | | 436 135.00 |
DL TOTAL (I) | 3 506 624.00 | 3 380 169.00 | | 3 506 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 322.00 | 1 605 855.00 | | 173 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 794.00 | 79 665.00 | | 82 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208.00 | 195.00 | | 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 324.00 | 1 685 715.00 | | 256 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 762 948.00 | 5 065 885.00 | | 3 762 948.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 173 322.00 | | | 173 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -253 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 264.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 135 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 171 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 111 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 364 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 264.00 | 40 653.00 | | 60 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 424 910.00 | 96 344.00 | | 3 424 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 364 645.00 | -55 691.00 | | -3 364 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 001 664.00 | | 881 109.00 | 2 001 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 277 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 657 059.00 | 2 225 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 657 059.00 | 1 948 114.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 724 064.00 | | 881 109.00 | 1 724 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 277 600.00 | | | 277 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 857 891.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 135 491.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 135 491.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 3 135 491.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 794.00 | 82 794.00 | | 82 794.00 |
VC Groupe et associés | 4 494 764.00 | 4 494 764.00 | | 4 494 764.00 |
VI Groupe et associés | 173 322.00 | 173 322.00 | | 173 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 494 823.00 | 4 494 823.00 | | 4 494 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 324.00 | 256 324.00 | | 256 324.00 |