| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 195 148.00 | 7 319.00 | 187 829.00 | 195 148.00 |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 7 187 746.00 | 601 830.00 | 6 585 917.00 | 7 187 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 558 840.00 | 170 037.00 | 19 388 803.00 | 19 558 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 339.00 | 2 589.00 | 14 749.00 | 17 339.00 |
AV Immobilisations en cours | 168 384.00 | | 168 384.00 | 168 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 152.00 | | 6 152.00 | 6 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 518 709.00 | 13 116 875.00 | 26 401 834.00 | 39 518 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 550.00 | | 35 550.00 | 35 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 851 082.00 | | 851 082.00 | 851 082.00 |
BZ Autres créances | 10 533 121.00 | 976 000.00 | 9 557 121.00 | 10 533 121.00 |
CF Disponibilités | 874 702.00 | | 874 702.00 | 874 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131 165.00 | | 131 165.00 | 131 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 425 620.00 | 976 000.00 | 11 449 620.00 | 12 425 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 944 329.00 | 14 092 875.00 | 37 851 454.00 | 51 944 329.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 152.00 | | | 6 152.00 |
CU Autres participations | 12 335 100.00 | 12 335 100.00 | | 12 335 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 491 120.00 | 6 491 120.00 | | 6 491 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
DH Report à nouveau | -7 039 600.00 | -7 265 671.00 | | -7 039 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -907 968.00 | 226 071.00 | | -907 968.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 584 738.00 | 4 671 154.00 | | 4 584 738.00 |
DL TOTAL (I) | 3 128 770.00 | 4 123 154.00 | | 3 128 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 793 483.00 | 12 120 000.00 | | 14 793 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 446 310.00 | 13 306 778.00 | | 18 446 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 450 128.00 | 4 127 920.00 | | 1 450 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 820.00 | | | 14 820.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 840.00 | | | 15 840.00 |
EA Autres dettes | 2 102.00 | 2 177.00 | | 2 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 722 684.00 | 29 556 875.00 | | 34 722 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 851 454.00 | 33 680 029.00 | | 37 851 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 722 684.00 | 17 843 542.00 | | 34 722 684.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 170 430.00 | | 1 170 430.00 | 1 170 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 170 430.00 | | 1 170 430.00 | 1 170 430.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 177 593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 536 195.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 912 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 500 408.00 | |
GE Autres charges | | | 88 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 089 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 911 617.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 330.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 330.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 403 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 402 718.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 805 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 764 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 676 008.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 88 775.00 | | | 88 775.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86 416.00 | 64 981.00 | | 86 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 416.00 | 64 981.00 | | 86 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86 416.00 | 64 981.00 | | 86 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 681 624.00 | -1 327 699.00 | | -4 681 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 305 339.00 | 3 160 826.00 | | 1 305 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 213 307.00 | 2 934 756.00 | | 2 213 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -907 968.00 | 226 071.00 | | -907 968.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 412 430.00 | | 21 000 851.00 | 38 412 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 341 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 894 572.00 | 39 518 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 894 572.00 | 26 982 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 902.00 | | 156 246.00 | 38 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 033 428.00 | | 20 843 453.00 | 26 033 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 340 100.00 | | 1 152.00 | 12 340 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 367.00 | 500 408.00 | | 281 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 662.00 | 6 657.00 | | 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 705.00 | 493 752.00 | | 280 705.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 976 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 908 100.00 | 3 403 000.00 | | 9 908 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 908 100.00 | 3 403 000.00 | | 9 908 100.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 3 403 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 450 128.00 | 1 450 128.00 | | 1 450 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 144.00 | 11 144.00 | | 11 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 840.00 | 15 840.00 | | 15 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 152.00 | 6 152.00 | | 6 152.00 |
UX Autres créances clients | 851 082.00 | 851 082.00 | | 851 082.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VB T. V. A. | 78 269.00 | 78 269.00 | | 78 269.00 |
VC Groupe et associés | 3 702 348.00 | 3 702 348.00 | | 3 702 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 793 483.00 | 14 793 483.00 | | 14 793 483.00 |
VI Groupe et associés | 18 446 310.00 | 18 446 310.00 | | 18 446 310.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 080 000.00 | | | 8 080 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 681 624.00 | 4 681 624.00 | | 4 681 624.00 |
VP Divers | 830 006.00 | 830 006.00 | | 830 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 240 743.00 | 1 240 743.00 | | 1 240 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 165.00 | 131 165.00 | | 131 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 521 521.00 | 11 521 521.00 | | 11 521 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 722 684.00 | 34 722 684.00 | | 34 722 684.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 460.00 | 5 517.00 | | 13 460.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 600.00 | 25 414.00 | | 39 600.00 |
ST Autres comptes | 1 635 145.00 | 316 597.00 | | 1 635 145.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 715.00 | 11 155.00 | | 78 715.00 |
YT Sous‐traitance | 158 867.00 | 16 144.00 | | 158 867.00 |
YW Taxe professionnelle | 130.00 | | | 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 590.00 | 5 517.00 | | 13 590.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 912 327.00 | 369 310.00 | | 1 912 327.00 |