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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 386 252.00 | | 10 386 252.00 | 10 386 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 971 352.00 | 3 648 862.00 | 13 322 490.00 | 16 971 352.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
BZ Autres créances | 1 631 141.00 | | 1 631 141.00 | 1 631 141.00 |
CF Disponibilités | 687 016.00 | | 687 016.00 | 687 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118 833.00 | | 118 833.00 | 118 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 437 209.00 | | 2 437 209.00 | 2 437 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 408 561.00 | 3 648 862.00 | 15 759 699.00 | 19 408 561.00 |
CU Autres participations | 6 535 100.00 | 3 648 862.00 | 2 886 238.00 | 6 535 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 491 100.00 | 6 491 100.00 | | 6 491 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
DH Report à nouveau | -3 421 091.00 | -56 446.00 | | -3 421 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -678 551.00 | -3 364 645.00 | | -678 551.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 854 052.00 | 436 135.00 | | 1 854 052.00 |
DL TOTAL (I) | 4 245 991.00 | 3 506 624.00 | | 4 245 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 850 000.00 | | | 5 850 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 257 588.00 | 173 322.00 | | 5 257 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 790.00 | 250 571.00 | | 405 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35.00 | 208.00 | | 35.00 |
EA Autres dettes | 296.00 | | | 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 513 709.00 | 424 101.00 | | 11 513 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 759 699.00 | 3 930 725.00 | | 15 759 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 513 709.00 | 424 101.00 | | 11 513 709.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 257 588.00 | | | 5 257 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 802.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -177 017.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67 659.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 857 891.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 925 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 422 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -496 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -673 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 195.00 | | | 195.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 195.00 | | | 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 756.00 | | | 4 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 756.00 | | | 4 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 561.00 | | | -4 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 925 745.00 | 60 264.00 | | 2 925 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 604 296.00 | 3 424 910.00 | | 3 604 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -678 551.00 | -3 364 645.00 | | -678 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 225 714.00 | | 15 578 438.00 | 2 225 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 832 800.00 | 6 535 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 832 800.00 | 16 971 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 436 252.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 948 114.00 | | 8 488 138.00 | 1 948 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 277 600.00 | | 7 090 300.00 | 277 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 135 491.00 | 3 371 262.00 | 2 857 891.00 | 3 135 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 135 491.00 | 3 371 262.00 | 2 857 891.00 | 3 135 491.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 3 371 262.00 | 2 857 891.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 790.00 | 405 790.00 | | 405 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VC Groupe et associés | 1 631 141.00 | 1 631 141.00 | | 1 631 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 850 000.00 | 5 850 000.00 | | 5 850 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 257 588.00 | 5 257 588.00 | | 5 257 588.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 850 000.00 | | | 5 850 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 833.00 | 118 833.00 | | 118 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 749 974.00 | 1 749 974.00 | | 1 749 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 513 709.00 | 11 513 709.00 | | 11 513 709.00 |