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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 190.00 | 9 301.00 | 2 889.00 | 12 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 868.00 | 37 414.00 | 72 454.00 | 109 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 030.00 | | 9 030.00 | 9 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 088.00 | 46 715.00 | 84 373.00 | 131 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 272.00 | | 352 272.00 | 352 272.00 |
BZ Autres créances | 16 143.00 | | 16 143.00 | 16 143.00 |
CF Disponibilités | 363 348.00 | | 363 348.00 | 363 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 317.00 | | 26 317.00 | 26 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 080.00 | | 758 080.00 | 758 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 168.00 | 46 715.00 | 842 453.00 | 889 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 750.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 247 685.00 | 187 866.00 | | 247 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 259.00 | 60 569.00 | | 75 259.00 |
DL TOTAL (I) | 339 444.00 | 264 185.00 | | 339 444.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 27.00 | 37.00 | | 27.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 680.00 | 48 817.00 | | 41 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 542.00 | 185 738.00 | | 260 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 020.00 | 41 989.00 | | 62 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 740.00 | 49 638.00 | | 138 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 009.00 | 326 218.00 | | 503 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 453.00 | 590 403.00 | | 842 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 009.00 | 326 218.00 | | 503 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 871 327.00 | | 871 327.00 | 871 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 871 327.00 | | 871 327.00 | 871 327.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 878 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 217.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 761 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 130.00 | 3 558.00 | | 7 130.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 48 467.00 | 34 672.00 | | 48 467.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 74.00 | | | 74.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 085.00 | 66.00 | | 3 085.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 085.00 | 66.00 | | 3 085.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159.00 | 17.00 | | 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159.00 | 17.00 | | 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 926.00 | 49.00 | | 2 926.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 613.00 | 17 824.00 | | 20 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 881 551.00 | 637 700.00 | | 881 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 806 292.00 | 577 131.00 | | 806 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 259.00 | 60 569.00 | | 75 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 354.00 | | 28 148.00 | 113 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 414.00 | 131 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 414.00 | 109 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 890.00 | | 5 300.00 | 6 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 434.00 | | 22 847.00 | 97 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 030.00 | | | 9 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 911.00 | 23 217.00 | 10 414.00 | 33 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 890.00 | 2 411.00 | | 6 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 021.00 | 20 807.00 | 10 414.00 | 27 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 020.00 | 62 020.00 | | 62 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 389.00 | 25 389.00 | | 25 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 020.00 | 47 020.00 | | 47 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 030.00 | | | 9 030.00 |
UX Autres créances clients | 352 272.00 | | | 352 272.00 |
VB T. V. A. | 4 931.00 | | | 4 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 680.00 | 41 680.00 | | 41 680.00 |
VI Groupe et associés | 260 542.00 | 260 542.00 | | 260 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 137.00 | | | 7 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 539.00 | | | 5 539.00 |
VP Divers | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 317.00 | | | 26 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 761.00 | 394 731.00 | 9 030.00 | 403 761.00 |
VW T.V.A. | 65 571.00 | 65 571.00 | | 65 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 009.00 | 503 009.00 | | 503 009.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 223.00 | 15 424.00 | | 30 223.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 029.00 | 4 587.00 | | 6 029.00 |
ST Autres comptes | 129 837.00 | 94 654.00 | | 129 837.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 975.00 | 21 333.00 | | 29 975.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 80 174.00 | 40 615.00 | | 80 174.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 599.00 | 1 586.00 | | 2 599.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 822.00 | 17 010.00 | | 32 822.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 173 163.00 | | | 173 163.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 333.00 | | | 21 333.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 246 016.00 | 161 189.00 | | 246 016.00 |