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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 174.00 | 45 823.00 | 16 351.00 | 62 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 901.00 | 113 708.00 | 104 193.00 | 217 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 030.00 | | 16 030.00 | 16 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 105.00 | 159 531.00 | 136 574.00 | 296 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 041.00 | | 172 041.00 | 172 041.00 |
BZ Autres créances | 10 710.00 | | 10 710.00 | 10 710.00 |
CF Disponibilités | 489 267.00 | | 489 267.00 | 489 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 921.00 | | 34 921.00 | 34 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 939.00 | | 706 939.00 | 706 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 044.00 | 159 531.00 | 843 513.00 | 1 003 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 2 250.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 400 888.00 | 398 663.00 | | 400 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 092.00 | 1 475.00 | | 33 092.00 |
DL TOTAL (I) | 450 480.00 | 417 388.00 | | 450 480.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 38.00 | 17.00 | | 38.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 879.00 | 27 211.00 | | 104 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 392.00 | 142 934.00 | | 143 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 557.00 | 19 150.00 | | 26 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 470.00 | 95 405.00 | | 113 470.00 |
EA Autres dettes | 4 698.00 | 4 839.00 | | 4 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 033.00 | 289 557.00 | | 393 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 513.00 | 706 945.00 | | 843 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 418.00 | 269 680.00 | | 305 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 964.00 | | 105 641.00 | 190 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 16 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 296 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 894.00 | | 5 280.00 | 56 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 040.00 | | 92 861.00 | 125 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 030.00 | | 7 500.00 | 9 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 711.00 | 44 820.00 | | 114 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 760.00 | 17 062.00 | | 28 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 950.00 | 27 758.00 | | 85 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 557.00 | 26 557.00 | | 26 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 308.00 | 54 308.00 | | 54 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 766.00 | 14 766.00 | | 14 766.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 698.00 | 4 698.00 | | 4 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 030.00 | | 16 030.00 | 16 030.00 |
UX Autres créances clients | 172 041.00 | 172 041.00 | | 172 041.00 |
VB T. V. A. | 9 447.00 | 9 447.00 | | 9 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 879.00 | 17 264.00 | 60 776.00 | 104 879.00 |
VI Groupe et associés | 143 392.00 | 143 392.00 | | 143 392.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 332.00 | | | 7 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 445.00 | 4 445.00 | | 4 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 921.00 | 34 921.00 | | 34 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 702.00 | 217 672.00 | 16 030.00 | 233 702.00 |
VW T.V.A. | 38 522.00 | 38 522.00 | | 38 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 033.00 | 305 418.00 | 60 776.00 | 393 033.00 |