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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 894.00 | 28 760.00 | 28 133.00 | 56 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 040.00 | 85 950.00 | 39 090.00 | 125 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 030.00 | | 9 030.00 | 9 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 964.00 | 114 711.00 | 76 253.00 | 190 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 568.00 | | 247 568.00 | 247 568.00 |
BZ Autres créances | 26 739.00 | | 26 739.00 | 26 739.00 |
CF Disponibilités | 325 915.00 | | 325 915.00 | 325 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 471.00 | | 30 471.00 | 30 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 692.00 | | 630 692.00 | 630 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 656.00 | 114 711.00 | 706 945.00 | 821 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
DG Autres réserves | 398 663.00 | 322 194.00 | | 398 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 475.00 | 76 469.00 | | 1 475.00 |
DL TOTAL (I) | 417 388.00 | 415 913.00 | | 417 388.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 17.00 | 23.00 | | 17.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 211.00 | 34 478.00 | | 27 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 934.00 | 206 217.00 | | 142 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 150.00 | 9 612.00 | | 19 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 405.00 | 122 469.00 | | 95 405.00 |
EA Autres dettes | 4 839.00 | 10.00 | | 4 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 557.00 | 372 808.00 | | 289 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 945.00 | 788 721.00 | | 706 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 651.00 | | 30 313.00 | 160 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 666.00 | | 23 228.00 | 33 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 955.00 | | 7 085.00 | 117 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 030.00 | | | 9 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 215.00 | 38 495.00 | | 76 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 295.00 | 14 466.00 | | 14 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 920.00 | 24 030.00 | | 61 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 150.00 | 19 150.00 | | 19 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 829.00 | 21 829.00 | | 21 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 707.00 | 13 707.00 | | 13 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 839.00 | 4 839.00 | | 4 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 030.00 | | 9 030.00 | 9 030.00 |
UX Autres créances clients | 247 568.00 | 247 568.00 | | 247 568.00 |
VB T. V. A. | 5 607.00 | 5 607.00 | | 5 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 211.00 | 7 334.00 | 19 877.00 | 27 211.00 |
VI Groupe et associés | 142 934.00 | 142 934.00 | | 142 934.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 267.00 | | | 7 267.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 072.00 | 18 072.00 | | 18 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 471.00 | 30 471.00 | | 30 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 808.00 | 304 778.00 | 9 030.00 | 313 808.00 |
VW T.V.A. | 58 494.00 | 58 494.00 | | 58 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 557.00 | 269 680.00 | 19 877.00 | 289 557.00 |