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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 666.00 | 14 295.00 | 19 371.00 | 33 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 955.00 | 61 920.00 | 56 035.00 | 117 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 030.00 | | 9 030.00 | 9 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 651.00 | 76 215.00 | 84 436.00 | 160 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 319.00 | | 255 319.00 | 255 319.00 |
BZ Autres créances | 26 678.00 | | 26 678.00 | 26 678.00 |
CF Disponibilités | 384 579.00 | | 384 579.00 | 384 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 708.00 | | 37 708.00 | 37 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 285.00 | | 704 285.00 | 704 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 936.00 | 76 215.00 | 788 721.00 | 864 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | 1 500.00 | | 2 250.00 |
DG Autres réserves | 322 194.00 | 247 685.00 | | 322 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 469.00 | 75 259.00 | | 76 469.00 |
DL TOTAL (I) | 415 913.00 | 339 444.00 | | 415 913.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 23.00 | 27.00 | | 23.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 478.00 | 41 680.00 | | 34 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 217.00 | 260 542.00 | | 206 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 612.00 | 62 020.00 | | 9 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 469.00 | 138 740.00 | | 122 469.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 808.00 | 503 009.00 | | 372 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 721.00 | 842 453.00 | | 788 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 597.00 | 503 009.00 | | 345 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 088.00 | | 29 563.00 | 131 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 190.00 | | 21 476.00 | 12 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 868.00 | | 8 088.00 | 109 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 030.00 | | | 9 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 715.00 | 29 501.00 | | 46 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 301.00 | 4 994.00 | | 9 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 414.00 | 24 507.00 | | 37 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 612.00 | 9 612.00 | | 9 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 612.00 | 28 612.00 | | 28 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 311.00 | 31 311.00 | | 31 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 030.00 | | 9 030.00 | 9 030.00 |
UX Autres créances clients | 255 319.00 | 255 319.00 | | 255 319.00 |
VB T. V. A. | 6 914.00 | 6 914.00 | | 6 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 478.00 | 7 267.00 | 27 211.00 | 34 478.00 |
VI Groupe et associés | 206 217.00 | 206 217.00 | | 206 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 202.00 | | | 7 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 710.00 | 14 710.00 | | 14 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 054.00 | 5 054.00 | | 5 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 708.00 | 37 708.00 | | 37 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 735.00 | 319 705.00 | 9 030.00 | 328 735.00 |
VW T.V.A. | 61 486.00 | 61 486.00 | | 61 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 808.00 | 345 597.00 | 27 211.00 | 372 808.00 |