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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 018.00 | 41 177.00 | 5 841.00 | 47 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 178.00 | 124 471.00 | 150 708.00 | 275 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 030.00 | | 28 030.00 | 28 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 226.00 | 165 647.00 | 184 579.00 | 350 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 500.00 | | 352 500.00 | 352 500.00 |
BZ Autres créances | 71 009.00 | | 71 009.00 | 71 009.00 |
CF Disponibilités | 811 052.00 | | 811 052.00 | 811 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 395.00 | | 3 395.00 | 3 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 237 956.00 | | 1 237 956.00 | 1 237 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 588 182.00 | 165 647.00 | 1 422 535.00 | 1 588 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 433 980.00 | 400 888.00 | | 433 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 016.00 | 33 092.00 | | 205 016.00 |
DL TOTAL (I) | 655 496.00 | 450 480.00 | | 655 496.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 29.00 | 38.00 | | 29.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 382.00 | 104 879.00 | | 105 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 143 392.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 338.00 | 26 557.00 | | 349 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 114.00 | 113 470.00 | | 208 114.00 |
EA Autres dettes | 5 676.00 | 4 698.00 | | 5 676.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 500.00 | | | 98 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 039.00 | 393 033.00 | | 767 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 422 535.00 | 843 513.00 | | 1 422 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 105.00 | | 105 098.00 | 296 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 977.00 | 350 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 156.00 | 47 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 821.00 | 275 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 174.00 | | | 62 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 901.00 | | 93 098.00 | 217 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 030.00 | | 12 000.00 | 16 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 531.00 | 57 093.00 | 50 977.00 | 159 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 823.00 | 10 510.00 | 15 156.00 | 45 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 708.00 | 46 583.00 | 35 821.00 | 113 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 338.00 | 349 338.00 | | 349 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 712.00 | 68 712.00 | | 68 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 569.00 | 22 569.00 | | 22 569.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 004.00 | 56 004.00 | | 56 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 676.00 | 5 676.00 | | 5 676.00 |
8L Produits constatés d’avance | 98 500.00 | 98 500.00 | | 98 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 030.00 | | 28 030.00 | 28 030.00 |
UX Autres créances clients | 352 500.00 | 352 500.00 | | 352 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VB T. V. A. | 68 959.00 | 68 959.00 | | 68 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 382.00 | 19 476.00 | 50 158.00 | 105 382.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 439.00 | | | 27 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 935.00 | | | 26 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 934.00 | 426 904.00 | 28 030.00 | 454 934.00 |
VW T.V.A. | 57 275.00 | 57 275.00 | | 57 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 039.00 | 681 133.00 | 50 158.00 | 767 039.00 |