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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 959.00 | 59 432.00 | 54 527.00 | 113 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 063.00 | 82 042.00 | 145 021.00 | 227 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 912.00 | 145 314.00 | 399 598.00 | 544 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 008.00 | | 13 008.00 | 13 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 847.00 | | 9 847.00 | 9 847.00 |
BZ Autres créances | 21 944.00 | | 21 944.00 | 21 944.00 |
CF Disponibilités | 84 209.00 | | 84 209.00 | 84 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 918.00 | | 130 918.00 | 130 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 830.00 | 145 314.00 | 530 516.00 | 675 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 66 430.00 | 11 776.00 | | 66 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 282.00 | 54 654.00 | | 48 282.00 |
DL TOTAL (I) | 136 712.00 | 88 430.00 | | 136 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 918.00 | 132 360.00 | | 102 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 334.00 | 229 387.00 | | 140 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 022.00 | 83 317.00 | | 75 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 530.00 | 77 996.00 | | 75 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 804.00 | 523 060.00 | | 393 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 516.00 | 611 490.00 | | 530 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 945.00 | 212 009.00 | | 194 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 443.00 | | 7 469.00 | 537 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 544 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 341 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 840.00 | | | 203 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 553.00 | | 7 469.00 | 333 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 701.00 | 40 613.00 | | 104 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 861.00 | 40 613.00 | | 100 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 022.00 | 75 022.00 | | 75 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 096.00 | 34 096.00 | | 34 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 213.00 | 22 213.00 | | 22 213.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 192.00 | 6 192.00 | | 6 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 9 847.00 | | | 9 847.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 315.00 | | | 315.00 |
VB T. V. A. | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 918.00 | 24 325.00 | 78 593.00 | 102 918.00 |
VI Groupe et associés | 140 266.00 | 20 000.00 | 120 266.00 | 140 266.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 803.00 | | | 118 803.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 162.00 | | | 148 162.00 |
VP Divers | 20 171.00 | | | 20 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 964.00 | 6 964.00 | | 6 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 750.00 | 33 700.00 | 50.00 | 33 750.00 |
VW T.V.A. | 6 066.00 | 6 066.00 | | 6 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 804.00 | 194 945.00 | 198 859.00 | 393 804.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 898.00 | 6 903.00 | | 5 898.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 694.00 | 8 810.00 | | 8 694.00 |
ST Autres comptes | 54 873.00 | 54 542.00 | | 54 873.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 278.00 | 53 410.00 | | 55 278.00 |
YT Sous‐traitance | 47 113.00 | 34 439.00 | | 47 113.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 051.00 | 1 035.00 | | 1 051.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 949.00 | 7 938.00 | | 6 949.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 224.00 | 134 750.00 | | 122 224.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 545.00 | 52 628.00 | | 53 545.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 957.00 | 151 202.00 | | 165 957.00 |