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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 515.00 | 92 487.00 | 55 028.00 | 147 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 750.00 | 145 793.00 | 216 957.00 | 362 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 205.00 | 242 120.00 | 472 085.00 | 714 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 537.00 | | 12 537.00 | 12 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 772.00 | | 4 772.00 | 4 772.00 |
BZ Autres créances | 28 576.00 | | 28 576.00 | 28 576.00 |
CF Disponibilités | 21 789.00 | | 21 789.00 | 21 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 593.00 | | 68 593.00 | 68 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 799.00 | 242 120.00 | 540 679.00 | 782 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 136 196.00 | 114 712.00 | | 136 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 101.00 | 21 484.00 | | 3 101.00 |
DL TOTAL (I) | 161 296.00 | 158 196.00 | | 161 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 208.00 | 78 716.00 | | 105 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 913.00 | 81 655.00 | | 107 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 729.00 | 81 976.00 | | 83 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 534.00 | 85 728.00 | | 82 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 382.00 | 328 075.00 | | 379 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 679.00 | 486 271.00 | | 540 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 880.00 | 202 175.00 | | 214 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 820.00 | | 158 386.00 | 555 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 714 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 510 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 840.00 | | | 203 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 930.00 | | 158 336.00 | 351 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 466.00 | 55 654.00 | | 186 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 626.00 | 55 654.00 | | 182 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 729.00 | 83 729.00 | | 83 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 765.00 | 43 765.00 | | 43 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 789.00 | 24 789.00 | | 24 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 4 772.00 | 4 772.00 | | 4 772.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VB T. V. A. | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 082.00 | 48 422.00 | 56 660.00 | 105 082.00 |
VI Groupe et associés | 107 842.00 | | 107 842.00 | 107 842.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 511.00 | | | 53 511.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 326.00 | 7 326.00 | | 7 326.00 |
VP Divers | 17 688.00 | 17 688.00 | | 17 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 270.00 | 6 270.00 | | 6 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 368.00 | 34 266.00 | 100.00 | 34 368.00 |
VW T.V.A. | 7 710.00 | 7 710.00 | | 7 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 382.00 | 214 880.00 | 164 502.00 | 379 382.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 559.00 | 7 837.00 | | 10 559.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 894.00 | 8 744.00 | | 11 894.00 |
ST Autres comptes | 76 760.00 | 50 582.00 | | 76 760.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 814.00 | 53 613.00 | | 69 814.00 |
YT Sous‐traitance | 51 117.00 | 38 747.00 | | 51 117.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 313.00 | 1 089.00 | | 1 313.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 872.00 | 8 926.00 | | 11 872.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 337.00 | 116 575.00 | | 154 337.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 208.00 | 50 370.00 | | 97 208.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 209 586.00 | 151 686.00 | | 209 586.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |