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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 959.00 | 76 603.00 | 37 356.00 | 113 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 970.00 | 106 023.00 | 131 947.00 | 237 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 820.00 | 186 466.00 | 369 354.00 | 555 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 901.00 | | 11 901.00 | 11 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 387.00 | | 5 387.00 | 5 387.00 |
BZ Autres créances | 30 315.00 | | 30 315.00 | 30 315.00 |
CF Disponibilités | 66 370.00 | | 66 370.00 | 66 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 945.00 | | 2 945.00 | 2 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 918.00 | | 116 918.00 | 116 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 737.00 | 186 466.00 | 486 271.00 | 672 737.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 114 712.00 | 66 430.00 | | 114 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 484.00 | 48 282.00 | | 21 484.00 |
DL TOTAL (I) | 158 196.00 | 136 712.00 | | 158 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 716.00 | 102 918.00 | | 78 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 655.00 | 140 334.00 | | 81 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 976.00 | 75 022.00 | | 81 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 728.00 | 75 530.00 | | 85 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 075.00 | 393 804.00 | | 328 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 271.00 | 530 516.00 | | 486 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 175.00 | 194 945.00 | | 202 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 912.00 | | 10 908.00 | 544 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 555 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 351 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 840.00 | | | 203 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 022.00 | | 10 908.00 | 341 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 314.00 | 41 152.00 | | 145 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 474.00 | 41 152.00 | | 141 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 976.00 | 81 976.00 | | 81 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 629.00 | 37 629.00 | | 37 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 220.00 | 33 220.00 | | 33 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 5 387.00 | | | 5 387.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 593.00 | 32 205.00 | 46 388.00 | 78 593.00 |
VI Groupe et associés | 81 605.00 | 2 093.00 | 79 512.00 | 81 605.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 672.00 | | | 7 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 997.00 | | | 31 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 797.00 | | | 5 797.00 |
VP Divers | 21 527.00 | | | 21 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 866.00 | 7 866.00 | | 7 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 504.00 | | | 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 697.00 | 38 697.00 | | 38 697.00 |
VW T.V.A. | 7 013.00 | 7 013.00 | | 7 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 075.00 | 202 175.00 | 125 900.00 | 328 075.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 837.00 | 5 898.00 | | 7 837.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 744.00 | 8 694.00 | | 8 744.00 |
ST Autres comptes | 50 582.00 | 54 873.00 | | 50 582.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 613.00 | 55 278.00 | | 53 613.00 |
YT Sous‐traitance | 38 747.00 | 47 113.00 | | 38 747.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 089.00 | 1 051.00 | | 1 089.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 926.00 | 6 949.00 | | 8 926.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 575.00 | 122 224.00 | | 116 575.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 370.00 | 53 545.00 | | 50 370.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 686.00 | 165 957.00 | | 151 686.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |